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英大中證ESG120策略指數(shù)C基金凈值查詢(012855)

今天最新凈值 1.0349 0.0060 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0277 -0.0074 -0.7189%
  • 累計凈值：1.0349
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5741億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張媛
近一季英大中證ESG120策略指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大中證ESG120策略指數(shù)C(012855)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2025-05-21 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0349 1.0349 1.0289 1.0289 0.0060 0.58%
2025-05-20 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0289 1.0289 1.0234 1.0234 0.0055 0.54%
2025-05-19 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0234 1.0234 1.0263 1.0263 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0263 1.0263 1.0309 1.0309 -0.0046 -0.45%
2025-05-15 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0309 1.0309 1.0384 1.0384 -0.0075 -0.72%
2025-05-14 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0384 1.0384 1.0262 1.0262 0.0122 1.19%
2025-05-13 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0262 1.0262 1.0242 1.0242 0.0020 0.20%
2025-05-12 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0242 1.0242 1.0139 1.0139 0.0103 1.02%
2025-05-09 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0139 1.0139 1.0134 1.0134 0.0005 0.05%
2025-05-08 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0134 1.0134 1.0076 1.0076 0.0058 0.58%
2025-05-07 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0076 1.0076 1.0016 1.0016 0.0060 0.60%
2025-05-06 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0016 1.0016 0.9937 0.9937 0.0079 0.80%
2025-04-30 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9937 0.9937 0.9949 0.9949 -0.0012 -0.12%
2025-04-29 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9949 0.9949 0.9965 0.9965 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9965 0.9965 0.9977 0.9977 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9977 0.9977 0.9974 0.9974 0.0003 0.03%
2025-04-24 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9974 0.9974 0.9972 0.9972 0.0002 0.02%
2025-04-23 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9972 0.9972 0.9964 0.9964 0.0008 0.08%
2025-04-22 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9964 0.9964 0.9943 0.9943 0.0021 0.21%
2025-04-21 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9943 0.9943 0.9902 0.9902 0.0041 0.41%
2025-04-18 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9902 0.9902 0.9898 0.9898 0.0004 0.04%
2025-04-17 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9898 0.9898 0.9900 0.9900 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9900 0.9900 0.9881 0.9881 0.0019 0.19%
2025-04-15 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9881 0.9881 0.9868 0.9868 0.0013 0.13%
2025-04-14 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9868 0.9868 0.9847 0.9847 0.0021 0.21%
2025-04-11 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9847 0.9847 0.9768 0.9768 0.0079 0.81%
2025-04-10 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9768 0.9768 0.9637 0.9637 0.0131 1.36%
2025-04-09 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9637 0.9637 0.9594 0.9594 0.0043 0.45%
2025-04-08 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9594 0.9594 0.9448 0.9448 0.0146 1.55%
2025-04-07 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.9448 0.9448 1.0102 1.0102 -0.0654 -6.47%
2025-04-03 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0102 1.0102 1.0176 1.0176 -0.0074 -0.73%
2025-04-02 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0176 1.0176 1.0191 1.0191 -0.0015 -0.15%
2025-04-01 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0191 1.0191 1.0196 1.0196 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0237 1.0237 -0.0041 -0.40%
2025-03-28 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0237 1.0237 1.0271 1.0271 -0.0034 -0.33%
2025-03-27 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0271 1.0271 1.0229 1.0229 0.0042 0.41%
2025-03-26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0229 1.0229 1.0283 1.0283 -0.0054 -0.53%
2025-03-25 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06%
2025-03-24 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0277 1.0277 1.0203 1.0203 0.0074 0.73%
2025-03-21 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0203 1.0203 1.0366 1.0366 -0.0163 -1.57%
2025-03-20 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0366 1.0366 1.0464 1.0464 -0.0098 -0.94%
2025-03-19 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0464 1.0464 1.0417 1.0417 0.0047 0.45%
2025-03-18 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0417 1.0417 1.0388 1.0388 0.0029 0.28%
2025-03-17 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0388 1.0388 1.0424 1.0424 -0.0036 -0.35%
2025-03-14 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0424 1.0424 1.0188 1.0188 0.0236 2.32%
2025-03-13 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0188 1.0188 1.0216 1.0216 -0.0028 -0.27%
2025-03-12 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0216 1.0216 1.0239 1.0239 -0.0023 -0.22%
2025-03-11 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0239 1.0239 1.0231 1.0231 0.0008 0.08%
2025-03-10 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0231 1.0231 1.0278 1.0278 -0.0047 -0.46%
2025-03-07 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0278 1.0278 1.0298 1.0298 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0298 1.0298 1.0168 1.0168 0.0130 1.28%
2025-03-05 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0168 1.0168 1.0122 1.0122 0.0046 0.45%
2025-03-04 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0122 1.0122 1.0149 1.0149 -0.0027 -0.27%
2025-03-03 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2025-02-28 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0146 1.0146 1.0313 1.0313 -0.0167 -1.62%
2025-02-27 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0313 1.0313 1.0255 1.0255 0.0058 0.57%
2025-02-26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0255 1.0255 1.0178 1.0178 0.0077 0.76%
2025-02-25 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0178 1.0178 1.0292 1.0292 -0.0114 -1.11%
2025-02-24 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0292 1.0292 1.0323 1.0323 -0.0031 -0.30%