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英大中證ESG120策略指數(shù)C基金凈值查詢(012855)

今天最新凈值 1.0349 0.0060 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0277 -0.0074 -0.7189%
  • 累計凈值：1.0349
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5741億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張媛
近一周英大中證ESG120策略指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,英大中證ESG120策略指數(shù)C(012855)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2025-05-21 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0349 1.0349 1.0289 1.0289 0.0060 0.58%
2025-05-20 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0289 1.0289 1.0234 1.0234 0.0055 0.54%
2025-05-19 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0234 1.0234 1.0263 1.0263 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0263 1.0263 1.0309 1.0309 -0.0046 -0.45%