英大中證ESG120策略指數(shù)C基金凈值查詢(012855)
今天最新凈值
1.0349
0.0060 0.5800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0277
-0.0074 -0.7189%
- 累計凈值：1.0349
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5741億
- 最近資產(chǎn)：0.60億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張媛
近一月英大中證ESG120策略指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,英大中證ESG120策略指數(shù)C(012855)基金累計收益率3.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0122 |
1.19% |
| 2025-05-13 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0103 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
012855 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0008 |
0.08% |
