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嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢(012853)

今天最新凈值 0.7064 0.0048 0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7077 0.0013 0.1866%
  • 累計(jì)凈值：0.7064
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0930億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一月嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C(012853)基金累計(jì)收益率8.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.7056 0.7056 0.7064 0.7064 -0.0008 -0.11%
2025-05-21 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.7064 0.7064 0.7016 0.7016 0.0048 0.68%
2025-05-20 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.7016 0.7016 0.6936 0.6936 0.0080 1.15%
2025-05-19 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6936 0.6936 0.6955 0.6955 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6955 0.6955 0.6961 0.6961 -0.0006 -0.09%
2025-05-15 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6961 0.6961 0.7025 0.7025 -0.0064 -0.91%
2025-05-14 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.7025 0.7025 0.6914 0.6914 0.0111 1.61%
2025-05-13 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6914 0.6914 0.6945 0.6945 -0.0031 -0.45%
2025-05-12 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6945 0.6945 0.6841 0.6841 0.0104 1.52%
2025-05-09 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6841 0.6841 0.6817 0.6817 0.0024 0.35%
2025-05-08 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6817 0.6817 0.6760 0.6760 0.0057 0.84%
2025-05-07 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6760 0.6760 0.6835 0.6835 -0.0075 -1.10%
2025-05-06 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6835 0.6835 0.6729 0.6729 0.0106 1.58%
2025-04-30 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6729 0.6729 0.6698 0.6698 0.0031 0.46%
2025-04-29 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6698 0.6698 0.6666 0.6666 0.0032 0.48%
2025-04-28 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6666 0.6666 0.6714 0.6714 -0.0048 -0.71%
2025-04-25 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6714 0.6714 0.6700 0.6700 0.0014 0.21%
2025-04-24 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6700 0.6700 0.6662 0.6662 0.0038 0.57%
2025-04-23 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6662 0.6662 0.6570 0.6570 0.0092 1.40%