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嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢(012853)

今天最新凈值 0.7016 0.0080 1.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7077 0.0013 0.1866%
  • 累計(jì)凈值：0.7016
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0930億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一季嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C(012853)基金累計(jì)收益率5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.7064 0.7064 0.7016 0.7016 0.0048 0.68%
2025-05-20 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.7016 0.7016 0.6936 0.6936 0.0080 1.15%
2025-05-19 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6936 0.6936 0.6955 0.6955 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6955 0.6955 0.6961 0.6961 -0.0006 -0.09%
2025-05-15 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6961 0.6961 0.7025 0.7025 -0.0064 -0.91%
2025-05-14 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.7025 0.7025 0.6914 0.6914 0.0111 1.61%
2025-05-13 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6914 0.6914 0.6945 0.6945 -0.0031 -0.45%
2025-05-12 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6945 0.6945 0.6841 0.6841 0.0104 1.52%
2025-05-09 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6841 0.6841 0.6817 0.6817 0.0024 0.35%
2025-05-08 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6817 0.6817 0.6760 0.6760 0.0057 0.84%
2025-05-07 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6760 0.6760 0.6835 0.6835 -0.0075 -1.10%
2025-05-06 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6835 0.6835 0.6729 0.6729 0.0106 1.58%
2025-04-30 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6729 0.6729 0.6698 0.6698 0.0031 0.46%
2025-04-29 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6698 0.6698 0.6666 0.6666 0.0032 0.48%
2025-04-28 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6666 0.6666 0.6714 0.6714 -0.0048 -0.71%
2025-04-25 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6714 0.6714 0.6700 0.6700 0.0014 0.21%
2025-04-24 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6700 0.6700 0.6662 0.6662 0.0038 0.57%
2025-04-23 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6662 0.6662 0.6570 0.6570 0.0092 1.40%
2025-04-22 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6570 0.6570 0.6483 0.6483 0.0087 1.34%
2025-04-21 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6483 0.6483 0.6411 0.6411 0.0072 1.12%
2025-04-18 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6411 0.6411 0.6417 0.6417 -0.0006 -0.09%
2025-04-17 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6417 0.6417 0.6362 0.6362 0.0055 0.86%
2025-04-16 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6362 0.6362 0.6473 0.6473 -0.0111 -1.71%
2025-04-15 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6473 0.6473 0.6465 0.6465 0.0008 0.12%
2025-04-14 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6465 0.6465 0.6357 0.6357 0.0108 1.70%
2025-04-11 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6357 0.6357 0.6229 0.6229 0.0128 2.05%
2025-04-10 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6229 0.6229 0.6094 0.6094 0.0135 2.22%
2025-04-09 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6094 0.6094 0.6009 0.6009 0.0085 1.41%
2025-04-08 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6009 0.6009 0.5946 0.5946 0.0063 1.06%
2025-04-07 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.5946 0.5946 0.6702 0.6702 -0.0756 -11.28%
2025-04-03 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6702 0.6702 0.6792 0.6792 -0.0090 -1.33%
2025-04-02 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6792 0.6792 0.6762 0.6762 0.0030 0.44%
2025-04-01 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6762 0.6762 0.6705 0.6705 0.0057 0.85%
2025-03-31 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6705 0.6705 0.6760 0.6760 -0.0055 -0.81%
2025-03-28 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6760 0.6760 0.6804 0.6804 -0.0044 -0.65%
2025-03-27 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6804 0.6804 0.6720 0.6720 0.0084 1.25%
2025-03-26 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6720 0.6720 0.6726 0.6726 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6726 0.6726 0.6785 0.6785 -0.0059 -0.87%
2025-03-24 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6785 0.6785 0.6772 0.6772 0.0013 0.19%
2025-03-21 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6772 0.6772 0.6946 0.6946 -0.0174 -2.51%
2025-03-20 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6946 0.6946 0.6999 0.6999 -0.0053 -0.76%
2025-03-19 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6999 0.6999 0.7062 0.7062 -0.0063 -0.89%
2025-03-18 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.7062 0.7062 0.6963 0.6963 0.0099 1.42%
2025-03-17 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6963 0.6963 0.6964 0.6964 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6964 0.6964 0.6847 0.6847 0.0117 1.71%
2025-03-13 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6847 0.6847 0.6884 0.6884 -0.0037 -0.54%
2025-03-12 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6884 0.6884 0.6952 0.6952 -0.0068 -0.98%
2025-03-11 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6952 0.6952 0.6853 0.6853 0.0099 1.44%
2025-03-10 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6853 0.6853 0.6905 0.6905 -0.0052 -0.75%
2025-03-07 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6905 0.6905 0.6910 0.6910 -0.0005 -0.07%
2025-03-06 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6910 0.6910 0.6779 0.6779 0.0131 1.93%
2025-03-05 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6779 0.6779 0.6763 0.6763 0.0016 0.24%
2025-03-04 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6763 0.6763 0.6830 0.6830 -0.0067 -0.98%
2025-03-03 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6830 0.6830 0.6733 0.6733 0.0097 1.44%
2025-02-28 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6733 0.6733 0.6977 0.6977 -0.0244 -3.50%
2025-02-27 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6977 0.6977 0.6928 0.6928 0.0049 0.71%
2025-02-26 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6928 0.6928 0.6731 0.6731 0.0197 2.93%
2025-02-25 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6731 0.6731 0.6742 0.6742 -0.0011 -0.16%
2025-02-24 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 0.6742 0.6742 0.6813 0.6813 -0.0071 -1.04%