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嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢(012853)

今天最新凈值 0.7016 0.0080 1.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7077 0.0013 0.1866%
  • 累計凈值：0.7016
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0930億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一周嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C(012853)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.7064 0.7064 0.7016 0.7016 0.0048 0.68%
2025-05-20 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.7016 0.7016 0.6936 0.6936 0.0080 1.15%
2025-05-19 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6936 0.6936 0.6955 0.6955 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 012853 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 0.6955 0.6955 0.6961 0.6961 -0.0006 -0.09%