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嘉實遠見先鋒一年持有期混合C基金盤中實時估值(012853)

今天最新凈值 0.7016 0.0080 1.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7016
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0930億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
嘉實遠見先鋒一年持有期混合C基金012853重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 8.59% -1.39% -0.1194%
01801 信達生物 0.0000 5.44% 0.36% 0.0196%
603259 XD藥明康 0.0000 4.86% 0.79% 0.0384%
00700 騰訊控股 0.0000 4.54% -1.15% -0.0522%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.46% 5.03% 0.2243%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 3.73% -2.73% -0.1018%
603501 韋爾股份 0.0000 3.56% 1.83% 0.0651%
01177 中國生物制藥 0.0000 3.26% 0.24% 0.0078%
06969 思摩爾國際 0.0000 3.09% 5.77% 0.1783%
300037 新宙邦 0.0000 3.06% -3.21% -0.0982%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
44.59% 0.1619% 89.14%
嘉實遠見先鋒一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.68% 0.61%
2025-05-20 1.15% 1.06%
2025-05-19 -0.27% 0.36%
2025-05-16 -0.09% 0.22%
2025-05-15 -0.91% -1.06%
2025-05-14 1.61% 1.76%
2025-05-13 -0.45% 0.07%
2025-05-12 1.52% 1.74%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實遠見先鋒一年持有期混合C基金012853實時估值圖
嘉實遠見先鋒一年持有期混合C基金012853實時估值圖