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嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢(012852)

今天最新凈值 0.7189 -0.0008 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7148 -0.0041 -0.5636%
  • 累計(jì)凈值：0.7189
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7374億
  • 最近資產(chǎn)：14.32億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一月嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A(012852)基金累計(jì)收益率9.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7148 0.7148 0.7189 0.7189 -0.0041 -0.57%
2025-05-22 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7189 0.7189 0.7197 0.7197 -0.0008 -0.11%
2025-05-21 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7197 0.7197 0.7148 0.7148 0.0049 0.69%
2025-05-20 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7148 0.7148 0.7067 0.7067 0.0081 1.15%
2025-05-19 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7067 0.7067 0.7086 0.7086 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7086 0.7086 0.7092 0.7092 -0.0006 -0.08%
2025-05-15 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7092 0.7092 0.7157 0.7157 -0.0065 -0.91%
2025-05-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7157 0.7157 0.7043 0.7043 0.0114 1.62%
2025-05-13 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7043 0.7043 0.7075 0.7075 -0.0032 -0.45%
2025-05-12 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7075 0.7075 0.6969 0.6969 0.0106 1.52%
2025-05-09 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6969 0.6969 0.6945 0.6945 0.0024 0.35%
2025-05-08 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6945 0.6945 0.6886 0.6886 0.0059 0.86%
2025-05-07 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6886 0.6886 0.6963 0.6963 -0.0077 -1.11%
2025-05-06 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6963 0.6963 0.6854 0.6854 0.0109 1.59%
2025-04-30 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6854 0.6854 0.6822 0.6822 0.0032 0.47%
2025-04-29 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6822 0.6822 0.6789 0.6789 0.0033 0.49%
2025-04-28 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6789 0.6789 0.6838 0.6838 -0.0049 -0.72%
2025-04-25 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6838 0.6838 0.6824 0.6824 0.0014 0.21%
2025-04-24 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6824 0.6824 0.6785 0.6785 0.0039 0.57%