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嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢(012852)

今天最新凈值 0.7197 0.0049 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7210 0.0013 0.1866%
  • 累計(jì)凈值：0.7197
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7374億
  • 最近資產(chǎn)：14.32億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一年嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A(012852)基金累計(jì)收益率31.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7189 0.7189 0.7197 0.7197 -0.0008 -0.11%
2025-05-21 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7197 0.7197 0.7148 0.7148 0.0049 0.69%
2025-05-20 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7148 0.7148 0.7067 0.7067 0.0081 1.15%
2025-05-19 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7067 0.7067 0.7086 0.7086 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7086 0.7086 0.7092 0.7092 -0.0006 -0.08%
2025-05-15 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7092 0.7092 0.7157 0.7157 -0.0065 -0.91%
2025-05-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7157 0.7157 0.7043 0.7043 0.0114 1.62%
2025-05-13 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7043 0.7043 0.7075 0.7075 -0.0032 -0.45%
2025-05-12 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7075 0.7075 0.6969 0.6969 0.0106 1.52%
2025-05-09 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6969 0.6969 0.6945 0.6945 0.0024 0.35%
2025-05-08 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6945 0.6945 0.6886 0.6886 0.0059 0.86%
2025-05-07 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6886 0.6886 0.6963 0.6963 -0.0077 -1.11%
2025-05-06 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6963 0.6963 0.6854 0.6854 0.0109 1.59%
2025-04-30 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6854 0.6854 0.6822 0.6822 0.0032 0.47%
2025-04-29 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6822 0.6822 0.6789 0.6789 0.0033 0.49%
2025-04-28 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6789 0.6789 0.6838 0.6838 -0.0049 -0.72%
2025-04-25 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6838 0.6838 0.6824 0.6824 0.0014 0.21%
2025-04-24 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6824 0.6824 0.6785 0.6785 0.0039 0.57%
2025-04-23 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6785 0.6785 0.6691 0.6691 0.0094 1.40%
2025-04-22 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6691 0.6691 0.6602 0.6602 0.0089 1.35%
2025-04-21 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6602 0.6602 0.6529 0.6529 0.0073 1.12%
2025-04-18 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6529 0.6529 0.6534 0.6534 -0.0005 -0.08%
2025-04-17 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6534 0.6534 0.6478 0.6478 0.0056 0.86%
2025-04-16 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6478 0.6478 0.6592 0.6592 -0.0114 -1.73%
2025-04-15 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6592 0.6592 0.6584 0.6584 0.0008 0.12%
2025-04-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6584 0.6584 0.6473 0.6473 0.0111 1.71%
2025-04-11 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6473 0.6473 0.6343 0.6343 0.0130 2.05%
2025-04-10 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6343 0.6343 0.6206 0.6206 0.0137 2.21%
2025-04-09 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6206 0.6206 0.6118 0.6118 0.0088 1.44%
2025-04-08 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6118 0.6118 0.6055 0.6055 0.0063 1.04%
2025-04-07 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6055 0.6055 0.6823 0.6823 -0.0768 -11.26%
2025-04-03 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6823 0.6823 0.6916 0.6916 -0.0093 -1.34%
2025-04-02 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6916 0.6916 0.6885 0.6885 0.0031 0.45%
2025-04-01 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6885 0.6885 0.6826 0.6826 0.0059 0.86%
2025-03-31 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6826 0.6826 0.6882 0.6882 -0.0056 -0.81%
2025-03-28 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6882 0.6882 0.6927 0.6927 -0.0045 -0.65%
2025-03-27 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6927 0.6927 0.6841 0.6841 0.0086 1.26%
2025-03-26 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6841 0.6841 0.6847 0.6847 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6847 0.6847 0.6908 0.6908 -0.0061 -0.88%
2025-03-24 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6908 0.6908 0.6894 0.6894 0.0014 0.20%
2025-03-21 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6894 0.6894 0.7071 0.7071 -0.0177 -2.50%
2025-03-20 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7071 0.7071 0.7124 0.7124 -0.0053 -0.74%
2025-03-19 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7124 0.7124 0.7189 0.7189 -0.0065 -0.90%
2025-03-18 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7189 0.7189 0.7088 0.7088 0.0101 1.42%
2025-03-17 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7088 0.7088 0.7088 0.7088 0.0000 0.00%
2025-03-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7088 0.7088 0.6970 0.6970 0.0118 1.69%
2025-03-13 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6970 0.6970 0.7007 0.7007 -0.0037 -0.53%
2025-03-12 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7007 0.7007 0.7076 0.7076 -0.0069 -0.98%
2025-03-11 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7076 0.7076 0.6975 0.6975 0.0101 1.45%
2025-03-10 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6975 0.6975 0.7028 0.7028 -0.0053 -0.75%
2025-03-07 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7028 0.7028 0.7033 0.7033 -0.0005 -0.07%
2025-03-06 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7033 0.7033 0.6899 0.6899 0.0134 1.94%
2025-03-05 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6899 0.6899 0.6883 0.6883 0.0016 0.23%
2025-03-04 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6883 0.6883 0.6951 0.6951 -0.0068 -0.98%
2025-03-03 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6951 0.6951 0.6852 0.6852 0.0099 1.44%
2025-02-28 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6852 0.6852 0.7101 0.7101 -0.0249 -3.51%
2025-02-27 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7101 0.7101 0.7050 0.7050 0.0051 0.72%
2025-02-26 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7050 0.7050 0.6850 0.6850 0.0200 2.92%
2025-02-25 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6850 0.6850 0.6861 0.6861 -0.0011 -0.16%
2025-02-24 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6861 0.6861 0.6933 0.6933 -0.0072 -1.04%
2025-02-21 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6933 0.6933 0.6753 0.6753 0.0180 2.67%
2025-02-20 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6753 0.6753 0.6821 0.6821 -0.0068 -1.00%
2025-02-19 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6821 0.6821 0.6726 0.6726 0.0095 1.41%
2025-02-18 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6726 0.6726 0.6687 0.6687 0.0039 0.58%
2025-02-17 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6687 0.6687 0.6667 0.6667 0.0020 0.30%
2025-02-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6667 0.6667 0.6519 0.6519 0.0148 2.27%
2025-02-13 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6519 0.6519 0.6539 0.6539 -0.0020 -0.31%
2025-02-12 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6539 0.6539 0.6422 0.6422 0.0117 1.82%
2025-02-11 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6422 0.6422 0.6524 0.6524 -0.0102 -1.56%
2025-02-10 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6524 0.6524 0.6476 0.6476 0.0048 0.74%
2025-02-07 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6476 0.6476 0.6359 0.6359 0.0117 1.84%
2025-02-06 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6359 0.6359 0.6203 0.6203 0.0156 2.51%
2025-02-05 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6203 0.6203 0.6116 0.6116 0.0087 1.42%
2025-01-27 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6116 0.6116 0.6122 0.6122 -0.0006 -0.10%
2025-01-22 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6079 0.6079 0.6193 0.6193 -0.0114 -1.84%
2025-01-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6048 0.6048 0.5864 0.5864 0.0184 3.14%
2025-01-13 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5864 0.5864 0.5862 0.5862 0.0002 0.03%
2025-01-10 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5862 0.5862 0.5914 0.5914 -0.0052 -0.88%
2025-01-09 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5914 0.5914 0.5900 0.5900 0.0014 0.24%
2025-01-08 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5900 0.5900 0.5938 0.5938 -0.0038 -0.64%
2025-01-07 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5938 0.5938 0.5975 0.5975 -0.0037 -0.62%
2025-01-06 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5975 0.5975 0.5984 0.5984 -0.0009 -0.15%
2025-01-03 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5984 0.5984 0.6017 0.6017 -0.0033 -0.55%
2025-01-02 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6017 0.6017 0.6187 0.6187 -0.0170 -2.75%
2024-12-31 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6187 0.6187 0.6246 0.6246 -0.0059 -0.94%
2024-12-26 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6265 0.6265 0.6289 0.6289 -0.0024 -0.38%
2024-12-25 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6289 0.6289 0.6319 0.6319 -0.0030 -0.47%
2024-12-24 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6319 0.6319 0.6250 0.6250 0.0069 1.10%
2024-12-23 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6250 0.6250 0.6300 0.6300 -0.0050 -0.79%
2024-12-20 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6300 0.6300 0.6314 0.6314 -0.0014 -0.22%
2024-12-19 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6314 0.6314 0.6342 0.6342 -0.0028 -0.44%
2024-12-18 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6342 0.6342 0.6299 0.6299 0.0043 0.68%
2024-12-17 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6299 0.6299 0.6303 0.6303 -0.0004 -0.06%
2024-12-16 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6303 0.6303 0.6412 0.6412 -0.0109 -1.70%
2024-12-13 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6412 0.6412 0.6581 0.6581 -0.0169 -2.57%
2024-12-12 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6581 0.6581 0.6527 0.6527 0.0054 0.83%
2024-12-11 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6527 0.6527 0.6559 0.6559 -0.0032 -0.49%
2024-12-10 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6559 0.6559 0.6598 0.6598 -0.0039 -0.59%
2024-12-09 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6598 0.6598 0.6491 0.6491 0.0107 1.65%
2024-12-06 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6491 0.6491 0.6389 0.6389 0.0102 1.60%
2024-12-05 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6389 0.6389 0.6412 0.6412 -0.0023 -0.36%
2024-12-04 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6412 0.6412 0.6483 0.6483 -0.0071 -1.10%
2024-12-03 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6483 0.6483 0.6486 0.6486 -0.0003 -0.05%
2024-12-02 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6486 0.6486 0.6439 0.6439 0.0047 0.73%
2024-11-29 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6439 0.6439 0.6376 0.6376 0.0063 0.99%
2024-11-28 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6376 0.6376 0.6455 0.6455 -0.0079 -1.22%
2024-11-27 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6455 0.6455 0.6312 0.6312 0.0143 2.27%
2024-11-26 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6312 0.6312 0.6371 0.6371 -0.0059 -0.93%
2024-11-25 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6371 0.6371 0.6350 0.6350 0.0021 0.33%
2024-11-22 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6350 0.6350 0.6529 0.6529 -0.0179 -2.74%
2024-11-21 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6529 0.6529 0.6554 0.6554 -0.0025 -0.38%
2024-11-20 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6554 0.6554 0.6500 0.6500 0.0054 0.83%
2024-11-19 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6500 0.6500 0.6403 0.6403 0.0097 1.51%
2024-11-18 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6403 0.6403 0.6412 0.6412 -0.0009 -0.14%
2024-11-15 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6412 0.6412 0.6537 0.6537 -0.0125 -1.91%
2024-11-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6537 0.6537 0.6722 0.6722 -0.0185 -2.75%
2024-11-13 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6722 0.6722 0.6752 0.6752 -0.0030 -0.44%
2024-11-12 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6752 0.6752 0.6828 0.6828 -0.0076 -1.11%
2024-11-11 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6828 0.6828 0.6733 0.6733 0.0095 1.41%
2024-11-08 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6733 0.6733 0.6761 0.6761 -0.0028 -0.41%
2024-11-07 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6761 0.6761 0.6649 0.6649 0.0112 1.68%
2024-11-06 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6649 0.6649 0.6662 0.6662 -0.0013 -0.20%
2024-11-05 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6662 0.6662 0.6464 0.6464 0.0198 3.06%
2024-11-04 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6464 0.6464 0.6342 0.6342 0.0122 1.92%
2024-11-01 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6342 0.6342 0.6359 0.6359 -0.0017 -0.27%
2024-10-31 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6359 0.6359 0.6347 0.6347 0.0012 0.19%
2024-10-30 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6347 0.6347 0.6422 0.6422 -0.0075 -1.17%
2024-10-29 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6422 0.6422 0.6459 0.6459 -0.0037 -0.57%
2024-10-28 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6459 0.6459 0.6444 0.6444 0.0015 0.23%
2024-10-25 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6444 0.6444 0.6319 0.6319 0.0125 1.98%
2024-10-24 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6319 0.6319 0.6426 0.6426 -0.0107 -1.67%
2024-10-23 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6426 0.6426 0.6344 0.6344 0.0082 1.29%
2024-10-22 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6344 0.6344 0.6298 0.6298 0.0046 0.73%
2024-10-21 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6298 0.6298 0.6283 0.6283 0.0015 0.24%
2024-10-18 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6283 0.6283 0.6010 0.6010 0.0273 4.54%
2024-10-17 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6010 0.6010 0.6091 0.6091 -0.0081 -1.33%
2024-10-16 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6091 0.6091 0.6128 0.6128 -0.0037 -0.60%
2024-10-15 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6128 0.6128 0.6294 0.6294 -0.0166 -2.64%
2024-10-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6294 0.6294 0.6270 0.6270 0.0024 0.38%
2024-10-11 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6270 0.6270 0.6424 0.6424 -0.0154 -2.40%
2024-10-10 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6424 0.6424 0.6365 0.6365 0.0059 0.93%
2024-10-09 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6365 0.6365 0.6676 0.6676 -0.0311 -4.66%
2024-10-08 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6676 0.6676 0.6298 0.6298 0.0378 6.00%
2024-09-30 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6298 0.6298 0.5845 0.5845 0.0453 7.75%
2024-09-27 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5845 0.5845 0.5483 0.5483 0.0362 6.60%
2024-09-26 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5483 0.5483 0.5232 0.5232 0.0251 4.80%
2024-09-25 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5232 0.5232 0.5199 0.5199 0.0033 0.63%
2024-09-24 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5199 0.5199 0.4993 0.4993 0.0206 4.13%
2024-09-23 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4993 0.4993 0.5016 0.5016 -0.0023 -0.46%
2024-09-20 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5016 0.5016 0.4990 0.4990 0.0026 0.52%
2024-09-19 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4990 0.4990 0.4918 0.4918 0.0072 1.46%
2024-09-18 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4918 0.4918 0.4878 0.4878 0.0040 0.82%
2024-09-13 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4878 0.4878 0.4923 0.4923 -0.0045 -0.91%
2024-09-12 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4923 0.4923 0.4936 0.4936 -0.0013 -0.26%
2024-09-11 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4936 0.4936 0.4868 0.4868 0.0068 1.40%
2024-09-10 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4868 0.4868 0.4876 0.4876 -0.0008 -0.16%
2024-09-09 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4876 0.4876 0.4909 0.4909 -0.0033 -0.67%
2024-09-06 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4909 0.4909 0.4957 0.4957 -0.0048 -0.97%
2024-09-05 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4957 0.4957 0.4951 0.4951 0.0006 0.12%
2024-09-04 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4951 0.4951 0.4935 0.4935 0.0016 0.32%
2024-09-03 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4935 0.4935 0.4862 0.4862 0.0073 1.50%
2024-09-02 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4862 0.4862 0.4955 0.4955 -0.0093 -1.88%
2024-08-30 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4955 0.4955 0.4841 0.4841 0.0114 2.35%
2024-08-29 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4841 0.4841 0.4795 0.4795 0.0046 0.96%
2024-08-28 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4795 0.4795 0.4827 0.4827 -0.0032 -0.66%
2024-08-27 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4827 0.4827 0.4847 0.4847 -0.0020 -0.41%
2024-08-26 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4847 0.4847 0.4797 0.4797 0.0050 1.04%
2024-08-23 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4797 0.4797 0.4817 0.4817 -0.0020 -0.42%
2024-08-22 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4817 0.4817 0.4819 0.4819 -0.0002 -0.04%
2024-08-21 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4819 0.4819 0.4841 0.4841 -0.0022 -0.45%
2024-08-20 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4841 0.4841 0.4885 0.4885 -0.0044 -0.90%
2024-08-19 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4885 0.4885 0.4865 0.4865 0.0020 0.41%
2024-08-16 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4865 0.4865 0.4838 0.4838 0.0027 0.56%
2024-08-15 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4838 0.4838 0.4813 0.4813 0.0025 0.52%
2024-08-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4813 0.4813 0.4875 0.4875 -0.0062 -1.27%
2024-08-13 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4875 0.4875 0.4861 0.4861 0.0014 0.29%
2024-08-12 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4861 0.4861 0.4868 0.4868 -0.0007 -0.14%
2024-08-09 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4868 0.4868 0.4878 0.4878 -0.0010 -0.21%
2024-08-08 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4878 0.4878 0.4886 0.4886 -0.0008 -0.16%
2024-08-07 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4886 0.4886 0.4902 0.4902 -0.0016 -0.33%
2024-08-06 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4902 0.4902 0.4884 0.4884 0.0018 0.37%
2024-08-05 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4884 0.4884 0.4926 0.4926 -0.0042 -0.85%
2024-08-02 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4926 0.4926 0.5000 0.5000 -0.0074 -1.48%
2024-07-31 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5069 0.5069 0.4925 0.4925 0.0144 2.92%
2024-07-30 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4925 0.4925 0.4950 0.4950 -0.0025 -0.51%
2024-07-29 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4950 0.4950 0.4994 0.4994 -0.0044 -0.88%
2024-07-26 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4994 0.4994 0.4948 0.4948 0.0046 0.93%
2024-07-25 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4948 0.4948 0.4976 0.4976 -0.0028 -0.56%
2024-07-24 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4976 0.4976 0.5068 0.5068 -0.0092 -1.82%
2024-07-23 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5068 0.5068 0.5172 0.5172 -0.0104 -2.01%
2024-07-22 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5172 0.5172 0.5137 0.5137 0.0035 0.68%
2024-07-19 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5137 0.5137 0.5155 0.5155 -0.0018 -0.35%
2024-07-18 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5155 0.5155 0.5150 0.5150 0.0005 0.10%
2024-07-17 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5150 0.5150 0.5108 0.5108 0.0042 0.82%
2024-07-16 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5108 0.5108 0.5092 0.5092 0.0016 0.31%
2024-07-15 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5092 0.5092 0.5171 0.5171 -0.0079 -1.53%
2024-07-12 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5171 0.5171 0.5100 0.5100 0.0071 1.39%
2024-07-11 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5100 0.5100 0.4968 0.4968 0.0132 2.66%
2024-07-10 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4968 0.4968 0.4976 0.4976 -0.0008 -0.16%
2024-07-09 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4976 0.4976 0.4977 0.4977 -0.0001 -0.02%
2024-07-08 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4977 0.4977 0.5051 0.5051 -0.0074 -1.47%
2024-07-05 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5051 0.5051 0.5055 0.5055 -0.0004 -0.08%
2024-07-04 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5055 0.5055 0.5051 0.5051 0.0004 0.08%
2024-07-03 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5051 0.5051 0.4999 0.4999 0.0052 1.04%
2024-07-02 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.4999 0.4999 0.5005 0.5005 -0.0006 -0.12%
2024-07-01 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5005 0.5005 0.5019 0.5019 -0.0014 -0.28%
2024-06-28 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5019 0.5019 0.5078 0.5078 -0.0059 -1.16%
2024-06-27 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5078 0.5078 0.5149 0.5149 -0.0071 -1.38%
2024-06-26 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5149 0.5149 0.5094 0.5094 0.0055 1.08%
2024-06-25 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5094 0.5094 0.5106 0.5106 -0.0012 -0.24%
2024-06-24 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5106 0.5106 0.5126 0.5126 -0.0020 -0.39%
2024-06-21 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5126 0.5126 0.5183 0.5183 -0.0057 -1.10%
2024-06-20 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5183 0.5183 0.5257 0.5257 -0.0074 -1.41%
2024-06-19 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5257 0.5257 0.5219 0.5219 0.0038 0.73%
2024-06-18 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5219 0.5219 0.5252 0.5252 -0.0033 -0.63%
2024-06-17 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5252 0.5252 0.5224 0.5224 0.0028 0.54%
2024-06-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5224 0.5224 0.5233 0.5233 -0.0009 -0.17%
2024-06-13 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5233 0.5233 0.5203 0.5203 0.0030 0.58%
2024-06-12 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5203 0.5203 0.5238 0.5238 -0.0035 -0.67%
2024-06-11 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5238 0.5238 0.5260 0.5260 -0.0022 -0.42%
2024-06-07 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5260 0.5260 0.5347 0.5347 -0.0087 -1.63%
2024-06-06 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5347 0.5347 0.5388 0.5388 -0.0041 -0.76%
2024-06-05 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5388 0.5388 0.5369 0.5369 0.0019 0.35%
2024-06-04 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5369 0.5369 0.5307 0.5307 0.0062 1.17%
2024-06-03 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5307 0.5307 0.5247 0.5247 0.0060 1.14%
2024-05-31 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5247 0.5247 0.5276 0.5276 -0.0029 -0.55%
2024-05-30 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5276 0.5276 0.5325 0.5325 -0.0049 -0.92%
2024-05-29 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5325 0.5325 0.5352 0.5352 -0.0027 -0.50%
2024-05-28 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5352 0.5352 0.5378 0.5378 -0.0026 -0.48%
2024-05-27 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5378 0.5378 0.5351 0.5351 0.0027 0.50%
2024-05-24 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5351 0.5351 0.5439 0.5439 -0.0088 -1.62%
2024-05-23 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5439 0.5439 0.5541 0.5541 -0.0102 -1.84%