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嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢(012852)

今天最新凈值 0.7197 0.0049 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7148 -0.0041 -0.5636%
  • 累計(jì)凈值：0.7197
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7374億
  • 最近資產(chǎn)：14.32億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
今年以來嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A(012852)基金累計(jì)收益率16.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7189 0.7189 0.7197 0.7197 -0.0008 -0.11%
2025-05-21 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7197 0.7197 0.7148 0.7148 0.0049 0.69%
2025-05-20 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7148 0.7148 0.7067 0.7067 0.0081 1.15%
2025-05-19 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7067 0.7067 0.7086 0.7086 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7086 0.7086 0.7092 0.7092 -0.0006 -0.08%
2025-05-15 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7092 0.7092 0.7157 0.7157 -0.0065 -0.91%
2025-05-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7157 0.7157 0.7043 0.7043 0.0114 1.62%
2025-05-13 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7043 0.7043 0.7075 0.7075 -0.0032 -0.45%
2025-05-12 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7075 0.7075 0.6969 0.6969 0.0106 1.52%
2025-05-09 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6969 0.6969 0.6945 0.6945 0.0024 0.35%
2025-05-08 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6945 0.6945 0.6886 0.6886 0.0059 0.86%
2025-05-07 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6886 0.6886 0.6963 0.6963 -0.0077 -1.11%
2025-05-06 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6963 0.6963 0.6854 0.6854 0.0109 1.59%
2025-04-30 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6854 0.6854 0.6822 0.6822 0.0032 0.47%
2025-04-29 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6822 0.6822 0.6789 0.6789 0.0033 0.49%
2025-04-28 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6789 0.6789 0.6838 0.6838 -0.0049 -0.72%
2025-04-25 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6838 0.6838 0.6824 0.6824 0.0014 0.21%
2025-04-24 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6824 0.6824 0.6785 0.6785 0.0039 0.57%
2025-04-23 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6785 0.6785 0.6691 0.6691 0.0094 1.40%
2025-04-22 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6691 0.6691 0.6602 0.6602 0.0089 1.35%
2025-04-21 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6602 0.6602 0.6529 0.6529 0.0073 1.12%
2025-04-18 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6529 0.6529 0.6534 0.6534 -0.0005 -0.08%
2025-04-17 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6534 0.6534 0.6478 0.6478 0.0056 0.86%
2025-04-16 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6478 0.6478 0.6592 0.6592 -0.0114 -1.73%
2025-04-15 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6592 0.6592 0.6584 0.6584 0.0008 0.12%
2025-04-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6584 0.6584 0.6473 0.6473 0.0111 1.71%
2025-04-11 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6473 0.6473 0.6343 0.6343 0.0130 2.05%
2025-04-10 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6343 0.6343 0.6206 0.6206 0.0137 2.21%
2025-04-09 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6206 0.6206 0.6118 0.6118 0.0088 1.44%
2025-04-08 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6118 0.6118 0.6055 0.6055 0.0063 1.04%
2025-04-07 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6055 0.6055 0.6823 0.6823 -0.0768 -11.26%
2025-04-03 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6823 0.6823 0.6916 0.6916 -0.0093 -1.34%
2025-04-02 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6916 0.6916 0.6885 0.6885 0.0031 0.45%
2025-04-01 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6885 0.6885 0.6826 0.6826 0.0059 0.86%
2025-03-31 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6826 0.6826 0.6882 0.6882 -0.0056 -0.81%
2025-03-28 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6882 0.6882 0.6927 0.6927 -0.0045 -0.65%
2025-03-27 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6927 0.6927 0.6841 0.6841 0.0086 1.26%
2025-03-26 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6841 0.6841 0.6847 0.6847 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6847 0.6847 0.6908 0.6908 -0.0061 -0.88%
2025-03-24 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6908 0.6908 0.6894 0.6894 0.0014 0.20%
2025-03-21 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6894 0.6894 0.7071 0.7071 -0.0177 -2.50%
2025-03-20 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7071 0.7071 0.7124 0.7124 -0.0053 -0.74%
2025-03-19 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7124 0.7124 0.7189 0.7189 -0.0065 -0.90%
2025-03-18 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7189 0.7189 0.7088 0.7088 0.0101 1.42%
2025-03-17 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7088 0.7088 0.7088 0.7088 0.0000 0.00%
2025-03-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7088 0.7088 0.6970 0.6970 0.0118 1.69%
2025-03-13 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6970 0.6970 0.7007 0.7007 -0.0037 -0.53%
2025-03-12 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7007 0.7007 0.7076 0.7076 -0.0069 -0.98%
2025-03-11 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7076 0.7076 0.6975 0.6975 0.0101 1.45%
2025-03-10 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6975 0.6975 0.7028 0.7028 -0.0053 -0.75%
2025-03-07 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7028 0.7028 0.7033 0.7033 -0.0005 -0.07%
2025-03-06 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7033 0.7033 0.6899 0.6899 0.0134 1.94%
2025-03-05 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6899 0.6899 0.6883 0.6883 0.0016 0.23%
2025-03-04 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6883 0.6883 0.6951 0.6951 -0.0068 -0.98%
2025-03-03 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6951 0.6951 0.6852 0.6852 0.0099 1.44%
2025-02-28 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6852 0.6852 0.7101 0.7101 -0.0249 -3.51%
2025-02-27 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7101 0.7101 0.7050 0.7050 0.0051 0.72%
2025-02-26 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7050 0.7050 0.6850 0.6850 0.0200 2.92%
2025-02-25 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6850 0.6850 0.6861 0.6861 -0.0011 -0.16%
2025-02-24 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6861 0.6861 0.6933 0.6933 -0.0072 -1.04%
2025-02-21 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6933 0.6933 0.6753 0.6753 0.0180 2.67%
2025-02-20 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6753 0.6753 0.6821 0.6821 -0.0068 -1.00%
2025-02-19 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6821 0.6821 0.6726 0.6726 0.0095 1.41%
2025-02-18 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6726 0.6726 0.6687 0.6687 0.0039 0.58%
2025-02-17 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6687 0.6687 0.6667 0.6667 0.0020 0.30%
2025-02-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6667 0.6667 0.6519 0.6519 0.0148 2.27%
2025-02-13 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6519 0.6519 0.6539 0.6539 -0.0020 -0.31%
2025-02-12 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6539 0.6539 0.6422 0.6422 0.0117 1.82%
2025-02-11 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6422 0.6422 0.6524 0.6524 -0.0102 -1.56%
2025-02-10 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6524 0.6524 0.6476 0.6476 0.0048 0.74%
2025-02-07 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6476 0.6476 0.6359 0.6359 0.0117 1.84%
2025-02-06 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6359 0.6359 0.6203 0.6203 0.0156 2.51%
2025-02-05 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6203 0.6203 0.6116 0.6116 0.0087 1.42%
2025-01-27 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6116 0.6116 0.6122 0.6122 -0.0006 -0.10%
2025-01-22 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6079 0.6079 0.6193 0.6193 -0.0114 -1.84%
2025-01-14 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6048 0.6048 0.5864 0.5864 0.0184 3.14%
2025-01-13 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5864 0.5864 0.5862 0.5862 0.0002 0.03%
2025-01-10 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5862 0.5862 0.5914 0.5914 -0.0052 -0.88%
2025-01-09 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5914 0.5914 0.5900 0.5900 0.0014 0.24%
2025-01-08 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5900 0.5900 0.5938 0.5938 -0.0038 -0.64%
2025-01-07 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5938 0.5938 0.5975 0.5975 -0.0037 -0.62%
2025-01-06 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5975 0.5975 0.5984 0.5984 -0.0009 -0.15%
2025-01-03 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.5984 0.5984 0.6017 0.6017 -0.0033 -0.55%
2025-01-02 012852 嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.6017 0.6017 0.6187 0.6187 -0.0170 -2.75%