搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢(012852)

今天最新凈值 0.7197 0.0049 0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7148 -0.0041 -0.5636%
  • 累計凈值：0.7197
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7374億
  • 最近資產(chǎn)：14.32億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一周嘉實遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A(012852)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012852 嘉實遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7189 0.7189 0.7197 0.7197 -0.0008 -0.11%
2025-05-21 012852 嘉實遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7197 0.7197 0.7148 0.7148 0.0049 0.69%
2025-05-20 012852 嘉實遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7148 0.7148 0.7067 0.7067 0.0081 1.15%
2025-05-19 012852 嘉實遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7067 0.7067 0.7086 0.7086 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 012852 嘉實遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 0.7086 0.7086 0.7092 0.7092 -0.0006 -0.08%