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大成悅享生活混合C基金凈值查詢(012849)

今天最新凈值 0.8808 -0.0010 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8737 -0.0071 -0.8114%
  • 累計凈值：0.8808
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9400億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
近半年大成悅享生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成悅享生活混合C(012849)基金累計收益率23.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012849 大成悅享生活混合C 0.8740 0.8740 0.8808 0.8808 -0.0068 -0.77%
2025-05-22 012849 大成悅享生活混合C 0.8808 0.8808 0.8818 0.8818 -0.0010 -0.11%
2025-05-21 012849 大成悅享生活混合C 0.8818 0.8818 0.8714 0.8714 0.0104 1.19%
2025-05-20 012849 大成悅享生活混合C 0.8714 0.8714 0.8571 0.8571 0.0143 1.67%
2025-05-19 012849 大成悅享生活混合C 0.8571 0.8571 0.8495 0.8495 0.0076 0.89%
2025-05-16 012849 大成悅享生活混合C 0.8495 0.8495 0.8541 0.8541 -0.0046 -0.54%
2025-05-15 012849 大成悅享生活混合C 0.8541 0.8541 0.8545 0.8545 -0.0004 -0.05%
2025-05-14 012849 大成悅享生活混合C 0.8545 0.8545 0.8452 0.8452 0.0093 1.10%
2025-05-13 012849 大成悅享生活混合C 0.8452 0.8452 0.8454 0.8454 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012849 大成悅享生活混合C 0.8454 0.8454 0.8387 0.8387 0.0067 0.80%
2025-05-09 012849 大成悅享生活混合C 0.8387 0.8387 0.8326 0.8326 0.0061 0.73%
2025-05-08 012849 大成悅享生活混合C 0.8326 0.8326 0.8303 0.8303 0.0023 0.28%
2025-05-07 012849 大成悅享生活混合C 0.8303 0.8303 0.8401 0.8401 -0.0098 -1.17%
2025-05-06 012849 大成悅享生活混合C 0.8401 0.8401 0.8285 0.8285 0.0116 1.40%
2025-04-30 012849 大成悅享生活混合C 0.8285 0.8285 0.8298 0.8298 -0.0013 -0.16%
2025-04-29 012849 大成悅享生活混合C 0.8298 0.8298 0.8236 0.8236 0.0062 0.75%
2025-04-28 012849 大成悅享生活混合C 0.8236 0.8236 0.8147 0.8147 0.0089 1.09%
2025-04-25 012849 大成悅享生活混合C 0.8147 0.8147 0.8198 0.8198 -0.0051 -0.62%
2025-04-24 012849 大成悅享生活混合C 0.8198 0.8198 0.8168 0.8168 0.0030 0.37%
2025-04-23 012849 大成悅享生活混合C 0.8168 0.8168 0.8090 0.8090 0.0078 0.96%
2025-04-22 012849 大成悅享生活混合C 0.8090 0.8090 0.7985 0.7985 0.0105 1.31%
2025-04-21 012849 大成悅享生活混合C 0.7985 0.7985 0.7911 0.7911 0.0074 0.94%
2025-04-18 012849 大成悅享生活混合C 0.7911 0.7911 0.7945 0.7945 -0.0034 -0.43%
2025-04-17 012849 大成悅享生活混合C 0.7945 0.7945 0.7876 0.7876 0.0069 0.88%
2025-04-16 012849 大成悅享生活混合C 0.7876 0.7876 0.7993 0.7993 -0.0117 -1.46%
2025-04-15 012849 大成悅享生活混合C 0.7993 0.7993 0.7919 0.7919 0.0074 0.93%
2025-04-14 012849 大成悅享生活混合C 0.7919 0.7919 0.7764 0.7764 0.0155 2.00%
2025-04-11 012849 大成悅享生活混合C 0.7764 0.7764 0.7769 0.7769 -0.0005 -0.06%
2025-04-10 012849 大成悅享生活混合C 0.7769 0.7769 0.7589 0.7589 0.0180 2.37%
2025-04-09 012849 大成悅享生活混合C 0.7589 0.7589 0.7499 0.7499 0.0090 1.20%
2025-04-08 012849 大成悅享生活混合C 0.7499 0.7499 0.7259 0.7259 0.0240 3.31%
2025-04-07 012849 大成悅享生活混合C 0.7259 0.7259 0.8093 0.8093 -0.0834 -10.31%
2025-04-03 012849 大成悅享生活混合C 0.8093 0.8093 0.8167 0.8167 -0.0074 -0.91%
2025-04-02 012849 大成悅享生活混合C 0.8167 0.8167 0.8160 0.8160 0.0007 0.09%
2025-04-01 012849 大成悅享生活混合C 0.8160 0.8160 0.8117 0.8117 0.0043 0.53%
2025-03-31 012849 大成悅享生活混合C 0.8117 0.8117 0.8127 0.8127 -0.0010 -0.12%
2025-03-28 012849 大成悅享生活混合C 0.8127 0.8127 0.8141 0.8141 -0.0014 -0.17%
2025-03-27 012849 大成悅享生活混合C 0.8141 0.8141 0.8015 0.8015 0.0126 1.57%
2025-03-26 012849 大成悅享生活混合C 0.8015 0.8015 0.7905 0.7905 0.0110 1.39%
2025-03-25 012849 大成悅享生活混合C 0.7905 0.7905 0.8050 0.8050 -0.0145 -1.80%
2025-03-24 012849 大成悅享生活混合C 0.8050 0.8050 0.7999 0.7999 0.0051 0.64%
2025-03-21 012849 大成悅享生活混合C 0.7999 0.7999 0.8135 0.8135 -0.0136 -1.67%
2025-03-20 012849 大成悅享生活混合C 0.8135 0.8135 0.8263 0.8263 -0.0128 -1.55%
2025-03-19 012849 大成悅享生活混合C 0.8263 0.8263 0.8270 0.8270 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 012849 大成悅享生活混合C 0.8270 0.8270 0.8121 0.8121 0.0149 1.83%
2025-03-17 012849 大成悅享生活混合C 0.8121 0.8121 0.8108 0.8108 0.0013 0.16%
2025-03-14 012849 大成悅享生活混合C 0.8108 0.8108 0.7823 0.7823 0.0285 3.64%
2025-03-13 012849 大成悅享生活混合C 0.7823 0.7823 0.7877 0.7877 -0.0054 -0.69%
2025-03-12 012849 大成悅享生活混合C 0.7877 0.7877 0.7938 0.7938 -0.0061 -0.77%
2025-03-11 012849 大成悅享生活混合C 0.7938 0.7938 0.7855 0.7855 0.0083 1.06%
2025-03-10 012849 大成悅享生活混合C 0.7855 0.7855 0.7975 0.7975 -0.0120 -1.50%
2025-03-07 012849 大成悅享生活混合C 0.7975 0.7975 0.7961 0.7961 0.0014 0.18%
2025-03-06 012849 大成悅享生活混合C 0.7961 0.7961 0.7806 0.7806 0.0155 1.99%
2025-03-05 012849 大成悅享生活混合C 0.7806 0.7806 0.7684 0.7684 0.0122 1.59%
2025-03-04 012849 大成悅享生活混合C 0.7684 0.7684 0.7720 0.7720 -0.0036 -0.47%
2025-03-03 012849 大成悅享生活混合C 0.7720 0.7720 0.7668 0.7668 0.0052 0.68%
2025-02-28 012849 大成悅享生活混合C 0.7668 0.7668 0.7832 0.7832 -0.0164 -2.09%
2025-02-27 012849 大成悅享生活混合C 0.7832 0.7832 0.7764 0.7764 0.0068 0.88%
2025-02-26 012849 大成悅享生活混合C 0.7764 0.7764 0.7688 0.7688 0.0076 0.99%
2025-02-25 012849 大成悅享生活混合C 0.7688 0.7688 0.7752 0.7752 -0.0064 -0.83%
2025-02-24 012849 大成悅享生活混合C 0.7752 0.7752 0.7782 0.7782 -0.0030 -0.39%
2025-02-21 012849 大成悅享生活混合C 0.7782 0.7782 0.7662 0.7662 0.0120 1.57%
2025-02-20 012849 大成悅享生活混合C 0.7662 0.7662 0.7704 0.7704 -0.0042 -0.55%
2025-02-19 012849 大成悅享生活混合C 0.7704 0.7704 0.7723 0.7723 -0.0019 -0.25%
2025-02-18 012849 大成悅享生活混合C 0.7723 0.7723 0.7764 0.7764 -0.0041 -0.53%
2025-02-17 012849 大成悅享生活混合C 0.7764 0.7764 0.7811 0.7811 -0.0047 -0.60%
2025-02-14 012849 大成悅享生活混合C 0.7811 0.7811 0.7697 0.7697 0.0114 1.48%
2025-02-13 012849 大成悅享生活混合C 0.7697 0.7697 0.7694 0.7694 0.0003 0.04%
2025-02-12 012849 大成悅享生活混合C 0.7694 0.7694 0.7645 0.7645 0.0049 0.64%
2025-02-11 012849 大成悅享生活混合C 0.7645 0.7645 0.7694 0.7694 -0.0049 -0.64%
2025-02-10 012849 大成悅享生活混合C 0.7694 0.7694 0.7598 0.7598 0.0096 1.26%
2025-02-07 012849 大成悅享生活混合C 0.7598 0.7598 0.7519 0.7519 0.0079 1.05%
2025-02-06 012849 大成悅享生活混合C 0.7519 0.7519 0.7493 0.7493 0.0026 0.35%
2025-02-05 012849 大成悅享生活混合C 0.7493 0.7493 0.7515 0.7515 -0.0022 -0.29%
2025-01-27 012849 大成悅享生活混合C 0.7515 0.7515 0.7498 0.7498 0.0017 0.23%
2025-01-22 012849 大成悅享生活混合C 0.7486 0.7486 0.7551 0.7551 -0.0065 -0.86%
2025-01-14 012849 大成悅享生活混合C 0.7333 0.7333 0.7164 0.7164 0.0169 2.36%
2025-01-13 012849 大成悅享生活混合C 0.7164 0.7164 0.7187 0.7187 -0.0023 -0.32%
2025-01-10 012849 大成悅享生活混合C 0.7187 0.7187 0.7357 0.7357 -0.0170 -2.31%
2025-01-09 012849 大成悅享生活混合C 0.7357 0.7357 0.7311 0.7311 0.0046 0.63%
2025-01-08 012849 大成悅享生活混合C 0.7311 0.7311 0.7316 0.7316 -0.0005 -0.07%
2025-01-07 012849 大成悅享生活混合C 0.7316 0.7316 0.7301 0.7301 0.0015 0.21%
2025-01-06 012849 大成悅享生活混合C 0.7301 0.7301 0.7398 0.7398 -0.0097 -1.31%
2025-01-03 012849 大成悅享生活混合C 0.7398 0.7398 0.7535 0.7535 -0.0137 -1.82%
2025-01-02 012849 大成悅享生活混合C 0.7535 0.7535 0.7515 0.7515 0.0020 0.27%
2024-12-31 012849 大成悅享生活混合C 0.7515 0.7515 0.7552 0.7552 -0.0037 -0.49%
2024-12-26 012849 大成悅享生活混合C 0.7578 0.7578 0.7563 0.7563 0.0015 0.20%
2024-12-25 012849 大成悅享生活混合C 0.7563 0.7563 0.7578 0.7578 -0.0015 -0.20%
2024-12-24 012849 大成悅享生活混合C 0.7578 0.7578 0.7507 0.7507 0.0071 0.95%
2024-12-23 012849 大成悅享生活混合C 0.7507 0.7507 0.7641 0.7641 -0.0134 -1.75%
2024-12-20 012849 大成悅享生活混合C 0.7641 0.7641 0.7606 0.7606 0.0035 0.46%
2024-12-19 012849 大成悅享生活混合C 0.7606 0.7606 0.7599 0.7599 0.0007 0.09%
2024-12-18 012849 大成悅享生活混合C 0.7599 0.7599 0.7580 0.7580 0.0019 0.25%
2024-12-17 012849 大成悅享生活混合C 0.7580 0.7580 0.7731 0.7731 -0.0151 -1.95%
2024-12-16 012849 大成悅享生活混合C 0.7731 0.7731 0.7756 0.7756 -0.0025 -0.32%
2024-12-13 012849 大成悅享生活混合C 0.7756 0.7756 0.7838 0.7838 -0.0082 -1.05%
2024-12-12 012849 大成悅享生活混合C 0.7838 0.7838 0.7670 0.7670 0.0168 2.19%
2024-12-11 012849 大成悅享生活混合C 0.7670 0.7670 0.7603 0.7603 0.0067 0.88%
2024-12-10 012849 大成悅享生活混合C 0.7603 0.7603 0.7467 0.7467 0.0136 1.82%
2024-12-09 012849 大成悅享生活混合C 0.7467 0.7467 0.7461 0.7461 0.0006 0.08%
2024-12-06 012849 大成悅享生活混合C 0.7461 0.7461 0.7407 0.7407 0.0054 0.73%
2024-12-05 012849 大成悅享生活混合C 0.7407 0.7407 0.7466 0.7466 -0.0059 -0.79%
2024-12-04 012849 大成悅享生活混合C 0.7466 0.7466 0.7511 0.7511 -0.0045 -0.60%
2024-12-03 012849 大成悅享生活混合C 0.7511 0.7511 0.7489 0.7489 0.0022 0.29%
2024-12-02 012849 大成悅享生活混合C 0.7489 0.7489 0.7379 0.7379 0.0110 1.49%
2024-11-29 012849 大成悅享生活混合C 0.7379 0.7379 0.7296 0.7296 0.0083 1.14%
2024-11-28 012849 大成悅享生活混合C 0.7296 0.7296 0.7369 0.7369 -0.0073 -0.99%
2024-11-27 012849 大成悅享生活混合C 0.7369 0.7369 0.7209 0.7209 0.0160 2.22%
2024-11-26 012849 大成悅享生活混合C 0.7209 0.7209 0.7166 0.7166 0.0043 0.60%
2024-11-25 012849 大成悅享生活混合C 0.7166 0.7166 0.7147 0.7147 0.0019 0.27%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%