恒越藍(lán)籌精選混合基金凈值查詢(012846)
今天最新凈值
0.9842
-0.0015 -0.1500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9810
-0.0032 -0.3251%
- 累計凈值：0.9842
- 成立日期：2021-08-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.5549億
- 最近資產(chǎn)：3.69億元
- 基金公司：恒越基金
- 基金經(jīng)理：趙小燕
近一季,恒越藍(lán)籌精選混合(012846)基金累計收益率8.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9740 |
0.9740 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2025-05-21 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0079 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0122 |
1.26% |
| 2025-05-16 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9656 |
0.9656 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9696 |
0.9696 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9669 |
0.9669 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-05-12 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9612 |
0.9612 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9559 |
0.9559 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0023 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9536 |
0.9536 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2025-05-07 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9599 |
0.9599 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9662 |
0.9662 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0062 |
0.65% |
| 2025-04-30 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0164 |
1.74% |
| 2025-04-28 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-04-25 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0079 |
0.84% |
| 2025-04-23 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9381 |
0.9381 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-04-22 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-04-21 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9309 |
0.9309 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0126 |
1.37% |
| 2025-04-18 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9183 |
0.9183 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0072 |
-0.78% |
| 2025-04-17 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9255 |
0.9255 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0063 |
0.69% |
| 2025-04-16 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9192 |
0.9192 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-04-15 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9253 |
0.9253 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0031 |
-0.33% |
|
|
| 2025-04-14 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9284 |
0.9284 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0178 |
1.95% |
| 2025-04-11 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9106 |
0.9106 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0162 |
1.81% |
| 2025-04-10 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.8944 |
0.8944 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0157 |
1.79% |
| 2025-04-09 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0255 |
2.99% |
| 2025-04-08 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0081 |
0.96% |
| 2025-04-07 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.8451 |
0.8451 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0704 |
-7.69% |
| 2025-04-03 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0077 |
-0.83% |
| 2025-04-02 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9227 |
0.9227 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0073 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9154 |
0.9154 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9185 |
0.9185 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9260 |
0.9260 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0106 |
1.16% |
| 2025-03-26 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9154 |
0.9154 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0073 |
0.80% |
| 2025-03-25 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9081 |
0.9081 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0126 |
-1.37% |
| 2025-03-24 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9207 |
0.9207 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0086 |
0.94% |
| 2025-03-21 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9121 |
0.9121 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0238 |
-2.54% |
| 2025-03-20 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9359 |
0.9359 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0114 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9473 |
0.9473 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9500 |
0.9500 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0132 |
1.41% |
| 2025-03-17 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9368 |
0.9368 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0223 |
2.43% |
| 2025-03-13 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9166 |
0.9166 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0086 |
-0.93% |
| 2025-03-12 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9252 |
0.9252 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9255 |
0.9255 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0036 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-03-07 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9197 |
0.9197 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9214 |
0.9214 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0258 |
2.88% |
| 2025-03-05 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.8956 |
0.8956 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0118 |
1.34% |
| 2025-03-04 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.8838 |
0.8838 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0055 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.8811 |
0.8811 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0293 |
-3.22% |
| 2025-02-27 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9104 |
0.9104 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9127 |
0.9127 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0164 |
1.83% |
| 2025-02-25 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.8963 |
0.8963 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0124 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
012846 |
恒越藍(lán)籌精選混合 |
0.9087 |
0.9087 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0011 |
0.12% |
