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恒越藍(lán)籌精選混合基金凈值查詢(012846)

今天最新凈值 0.9842 -0.0015 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9672 -0.0068 -0.6939%
  • 累計(jì)凈值：0.9842
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5549億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：趙小燕
近一月恒越藍(lán)籌精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越藍(lán)籌精選混合(012846)基金累計(jì)收益率5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9740 0.9740 0.9842 0.9842 -0.0102 -1.04%
2025-05-21 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9842 0.9842 0.9857 0.9857 -0.0015 -0.15%
2025-05-20 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9857 0.9857 0.9778 0.9778 0.0079 0.81%
2025-05-19 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9778 0.9778 0.9656 0.9656 0.0122 1.26%
2025-05-16 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9656 0.9656 0.9673 0.9673 -0.0017 -0.18%
2025-05-15 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9673 0.9673 0.9696 0.9696 -0.0023 -0.24%
2025-05-14 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9696 0.9696 0.9669 0.9669 0.0027 0.28%
2025-05-13 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9669 0.9669 0.9612 0.9612 0.0057 0.59%
2025-05-12 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9612 0.9612 0.9559 0.9559 0.0053 0.55%
2025-05-09 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9559 0.9559 0.9536 0.9536 0.0023 0.24%
2025-05-08 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9536 0.9536 0.9599 0.9599 -0.0063 -0.66%
2025-05-07 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9599 0.9599 0.9662 0.9662 -0.0063 -0.65%
2025-05-06 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9662 0.9662 0.9600 0.9600 0.0062 0.65%
2025-04-30 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9600 0.9600 0.9616 0.9616 -0.0016 -0.17%
2025-04-29 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9616 0.9616 0.9452 0.9452 0.0164 1.74%
2025-04-28 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9452 0.9452 0.9412 0.9412 0.0040 0.42%
2025-04-25 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9412 0.9412 0.9460 0.9460 -0.0048 -0.51%
2025-04-24 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9460 0.9460 0.9381 0.9381 0.0079 0.84%
2025-04-23 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 0.9381 0.9381 0.9350 0.9350 0.0031 0.33%