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恒越藍籌精選混合基金凈值查詢(012846)

今天最新凈值 0.9857 0.0079 0.8100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9810 -0.0032 -0.3251%
  • 累計凈值：0.9857
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5549億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：趙小燕
近一年恒越藍籌精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,恒越藍籌精選混合(012846)基金累計收益率36.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 012846 恒越藍籌精選混合 0.9857 0.9857 0.9778 0.9778 0.0079 0.81%
2025-05-19 012846 恒越藍籌精選混合 0.9778 0.9778 0.9656 0.9656 0.0122 1.26%
2025-05-16 012846 恒越藍籌精選混合 0.9656 0.9656 0.9673 0.9673 -0.0017 -0.18%
2025-05-15 012846 恒越藍籌精選混合 0.9673 0.9673 0.9696 0.9696 -0.0023 -0.24%
2025-05-14 012846 恒越藍籌精選混合 0.9696 0.9696 0.9669 0.9669 0.0027 0.28%
2025-05-13 012846 恒越藍籌精選混合 0.9669 0.9669 0.9612 0.9612 0.0057 0.59%
2025-05-12 012846 恒越藍籌精選混合 0.9612 0.9612 0.9559 0.9559 0.0053 0.55%
2025-05-09 012846 恒越藍籌精選混合 0.9559 0.9559 0.9536 0.9536 0.0023 0.24%
2025-05-08 012846 恒越藍籌精選混合 0.9536 0.9536 0.9599 0.9599 -0.0063 -0.66%
2025-05-07 012846 恒越藍籌精選混合 0.9599 0.9599 0.9662 0.9662 -0.0063 -0.65%
2025-05-06 012846 恒越藍籌精選混合 0.9662 0.9662 0.9600 0.9600 0.0062 0.65%
2025-04-30 012846 恒越藍籌精選混合 0.9600 0.9600 0.9616 0.9616 -0.0016 -0.17%
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2025-04-28 012846 恒越藍籌精選混合 0.9452 0.9452 0.9412 0.9412 0.0040 0.42%
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2025-04-22 012846 恒越藍籌精選混合 0.9350 0.9350 0.9309 0.9309 0.0041 0.44%
2025-04-21 012846 恒越藍籌精選混合 0.9309 0.9309 0.9183 0.9183 0.0126 1.37%
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2025-04-17 012846 恒越藍籌精選混合 0.9255 0.9255 0.9192 0.9192 0.0063 0.69%
2025-04-16 012846 恒越藍籌精選混合 0.9192 0.9192 0.9253 0.9253 -0.0061 -0.66%
2025-04-15 012846 恒越藍籌精選混合 0.9253 0.9253 0.9284 0.9284 -0.0031 -0.33%
2025-04-14 012846 恒越藍籌精選混合 0.9284 0.9284 0.9106 0.9106 0.0178 1.95%
2025-04-11 012846 恒越藍籌精選混合 0.9106 0.9106 0.8944 0.8944 0.0162 1.81%
2025-04-10 012846 恒越藍籌精選混合 0.8944 0.8944 0.8787 0.8787 0.0157 1.79%
2025-04-09 012846 恒越藍籌精選混合 0.8787 0.8787 0.8532 0.8532 0.0255 2.99%
2025-04-08 012846 恒越藍籌精選混合 0.8532 0.8532 0.8451 0.8451 0.0081 0.96%
2025-04-07 012846 恒越藍籌精選混合 0.8451 0.8451 0.9155 0.9155 -0.0704 -7.69%
2025-04-03 012846 恒越藍籌精選混合 0.9155 0.9155 0.9232 0.9232 -0.0077 -0.83%
2025-04-02 012846 恒越藍籌精選混合 0.9232 0.9232 0.9227 0.9227 0.0005 0.05%
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2025-03-28 012846 恒越藍籌精選混合 0.9185 0.9185 0.9260 0.9260 -0.0075 -0.81%
2025-03-27 012846 恒越藍籌精選混合 0.9260 0.9260 0.9154 0.9154 0.0106 1.16%
2025-03-26 012846 恒越藍籌精選混合 0.9154 0.9154 0.9081 0.9081 0.0073 0.80%
2025-03-25 012846 恒越藍籌精選混合 0.9081 0.9081 0.9207 0.9207 -0.0126 -1.37%
2025-03-24 012846 恒越藍籌精選混合 0.9207 0.9207 0.9121 0.9121 0.0086 0.94%
2025-03-21 012846 恒越藍籌精選混合 0.9121 0.9121 0.9359 0.9359 -0.0238 -2.54%
2025-03-20 012846 恒越藍籌精選混合 0.9359 0.9359 0.9473 0.9473 -0.0114 -1.20%
2025-03-19 012846 恒越藍籌精選混合 0.9473 0.9473 0.9500 0.9500 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 012846 恒越藍籌精選混合 0.9500 0.9500 0.9368 0.9368 0.0132 1.41%
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2025-03-12 012846 恒越藍籌精選混合 0.9252 0.9252 0.9255 0.9255 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 012846 恒越藍籌精選混合 0.9255 0.9255 0.9219 0.9219 0.0036 0.39%
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2025-03-07 012846 恒越藍籌精選混合 0.9197 0.9197 0.9214 0.9214 -0.0017 -0.18%
2025-03-06 012846 恒越藍籌精選混合 0.9214 0.9214 0.8956 0.8956 0.0258 2.88%
2025-03-05 012846 恒越藍籌精選混合 0.8956 0.8956 0.8838 0.8838 0.0118 1.34%
2025-03-04 012846 恒越藍籌精選混合 0.8838 0.8838 0.8783 0.8783 0.0055 0.63%
2025-03-03 012846 恒越藍籌精選混合 0.8783 0.8783 0.8811 0.8811 -0.0028 -0.32%
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2025-02-24 012846 恒越藍籌精選混合 0.9087 0.9087 0.9076 0.9076 0.0011 0.12%
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2025-02-20 012846 恒越藍籌精選混合 0.8927 0.8927 0.8957 0.8957 -0.0030 -0.33%
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2025-02-18 012846 恒越藍籌精選混合 0.8808 0.8808 0.8878 0.8878 -0.0070 -0.79%
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2025-01-27 012846 恒越藍籌精選混合 0.8458 0.8458 0.8495 0.8495 -0.0037 -0.44%
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2025-01-08 012846 恒越藍籌精選混合 0.8137 0.8137 0.8184 0.8184 -0.0047 -0.57%
2025-01-07 012846 恒越藍籌精選混合 0.8184 0.8184 0.7986 0.7986 0.0198 2.48%
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2025-01-03 012846 恒越藍籌精選混合 0.8007 0.8007 0.8036 0.8036 -0.0029 -0.36%
2025-01-02 012846 恒越藍籌精選混合 0.8036 0.8036 0.8202 0.8202 -0.0166 -2.02%
2024-12-31 012846 恒越藍籌精選混合 0.8202 0.8202 0.8315 0.8315 -0.0113 -1.36%
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2024-12-18 012846 恒越藍籌精選混合 0.8214 0.8214 0.8162 0.8162 0.0052 0.64%
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2024-12-16 012846 恒越藍籌精選混合 0.8235 0.8235 0.8300 0.8300 -0.0065 -0.78%
2024-12-13 012846 恒越藍籌精選混合 0.8300 0.8300 0.8457 0.8457 -0.0157 -1.86%
2024-12-12 012846 恒越藍籌精選混合 0.8457 0.8457 0.8429 0.8429 0.0028 0.33%
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2024-12-10 012846 恒越藍籌精選混合 0.8371 0.8371 0.8323 0.8323 0.0048 0.58%
2024-12-09 012846 恒越藍籌精選混合 0.8323 0.8323 0.8352 0.8352 -0.0029 -0.35%
2024-12-06 012846 恒越藍籌精選混合 0.8352 0.8352 0.8311 0.8311 0.0041 0.49%
2024-12-05 012846 恒越藍籌精選混合 0.8311 0.8311 0.8302 0.8302 0.0009 0.11%
2024-12-04 012846 恒越藍籌精選混合 0.8302 0.8302 0.8406 0.8406 -0.0104 -1.24%
2024-12-03 012846 恒越藍籌精選混合 0.8406 0.8406 0.8425 0.8425 -0.0019 -0.23%
2024-12-02 012846 恒越藍籌精選混合 0.8425 0.8425 0.8358 0.8358 0.0067 0.80%
2024-11-29 012846 恒越藍籌精選混合 0.8358 0.8358 0.8269 0.8269 0.0089 1.08%
2024-11-28 012846 恒越藍籌精選混合 0.8269 0.8269 0.8303 0.8303 -0.0034 -0.41%
2024-11-27 012846 恒越藍籌精選混合 0.8303 0.8303 0.8162 0.8162 0.0141 1.73%
2024-11-26 012846 恒越藍籌精選混合 0.8162 0.8162 0.8186 0.8186 -0.0024 -0.29%
2024-11-25 012846 恒越藍籌精選混合 0.8186 0.8186 0.8162 0.8162 0.0024 0.29%
2024-11-22 012846 恒越藍籌精選混合 0.8162 0.8162 0.8348 0.8348 -0.0186 -2.23%
2024-11-21 012846 恒越藍籌精選混合 0.8348 0.8348 0.8354 0.8354 -0.0006 -0.07%
2024-11-20 012846 恒越藍籌精選混合 0.8354 0.8354 0.8324 0.8324 0.0030 0.36%
2024-11-19 012846 恒越藍籌精選混合 0.8324 0.8324 0.8191 0.8191 0.0133 1.62%
2024-11-18 012846 恒越藍籌精選混合 0.8191 0.8191 0.8304 0.8304 -0.0113 -1.36%
2024-11-15 012846 恒越藍籌精選混合 0.8304 0.8304 0.8425 0.8425 -0.0121 -1.44%
2024-11-14 012846 恒越藍籌精選混合 0.8425 0.8425 0.8640 0.8640 -0.0215 -2.49%
2024-11-13 012846 恒越藍籌精選混合 0.8640 0.8640 0.8638 0.8638 0.0002 0.02%
2024-11-12 012846 恒越藍籌精選混合 0.8638 0.8638 0.8819 0.8819 -0.0181 -2.05%
2024-11-11 012846 恒越藍籌精選混合 0.8819 0.8819 0.8665 0.8665 0.0154 1.78%
2024-11-08 012846 恒越藍籌精選混合 0.8665 0.8665 0.8592 0.8592 0.0073 0.85%
2024-11-07 012846 恒越藍籌精選混合 0.8592 0.8592 0.8487 0.8487 0.0105 1.24%
2024-11-06 012846 恒越藍籌精選混合 0.8487 0.8487 0.8532 0.8532 -0.0045 -0.53%
2024-11-05 012846 恒越藍籌精選混合 0.8532 0.8532 0.8323 0.8323 0.0209 2.51%
2024-11-04 012846 恒越藍籌精選混合 0.8323 0.8323 0.8207 0.8207 0.0116 1.41%
2024-11-01 012846 恒越藍籌精選混合 0.8207 0.8207 0.8243 0.8243 -0.0036 -0.44%
2024-10-31 012846 恒越藍籌精選混合 0.8243 0.8243 0.8207 0.8207 0.0036 0.44%
2024-10-30 012846 恒越藍籌精選混合 0.8207 0.8207 0.8232 0.8232 -0.0025 -0.30%
2024-10-29 012846 恒越藍籌精選混合 0.8232 0.8232 0.8245 0.8245 -0.0013 -0.16%
2024-10-28 012846 恒越藍籌精選混合 0.8245 0.8245 0.8258 0.8258 -0.0013 -0.16%
2024-10-25 012846 恒越藍籌精選混合 0.8258 0.8258 0.8266 0.8266 -0.0008 -0.10%
2024-10-24 012846 恒越藍籌精選混合 0.8266 0.8266 0.8353 0.8353 -0.0087 -1.04%
2024-10-23 012846 恒越藍籌精選混合 0.8353 0.8353 0.8305 0.8305 0.0048 0.58%
2024-10-22 012846 恒越藍籌精選混合 0.8305 0.8305 0.8310 0.8310 -0.0005 -0.06%
2024-10-21 012846 恒越藍籌精選混合 0.8310 0.8310 0.8140 0.8140 0.0170 2.09%
2024-10-18 012846 恒越藍籌精選混合 0.8140 0.8140 0.7739 0.7739 0.0401 5.18%
2024-10-17 012846 恒越藍籌精選混合 0.7739 0.7739 0.7757 0.7757 -0.0018 -0.23%
2024-10-16 012846 恒越藍籌精選混合 0.7757 0.7757 0.7787 0.7787 -0.0030 -0.39%
2024-10-15 012846 恒越藍籌精選混合 0.7787 0.7787 0.7944 0.7944 -0.0157 -1.98%
2024-10-14 012846 恒越藍籌精選混合 0.7944 0.7944 0.7784 0.7784 0.0160 2.06%
2024-10-11 012846 恒越藍籌精選混合 0.7784 0.7784 0.7985 0.7985 -0.0201 -2.52%
2024-10-10 012846 恒越藍籌精選混合 0.7985 0.7985 0.7983 0.7983 0.0002 0.03%
2024-10-09 012846 恒越藍籌精選混合 0.7983 0.7983 0.8314 0.8314 -0.0331 -3.98%
2024-10-08 012846 恒越藍籌精選混合 0.8314 0.8314 0.7728 0.7728 0.0586 7.58%
2024-09-30 012846 恒越藍籌精選混合 0.7728 0.7728 0.7126 0.7126 0.0602 8.45%
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2024-09-26 012846 恒越藍籌精選混合 0.6850 0.6850 0.6669 0.6669 0.0181 2.71%
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2024-09-23 012846 恒越藍籌精選混合 0.6488 0.6488 0.6556 0.6556 -0.0068 -1.04%
2024-09-20 012846 恒越藍籌精選混合 0.6556 0.6556 0.6559 0.6559 -0.0003 -0.05%
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2024-09-18 012846 恒越藍籌精選混合 0.6494 0.6494 0.6437 0.6437 0.0057 0.89%
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2024-09-02 012846 恒越藍籌精選混合 0.6715 0.6715 0.6867 0.6867 -0.0152 -2.21%
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2024-08-27 012846 恒越藍籌精選混合 0.6826 0.6826 0.6840 0.6840 -0.0014 -0.20%
2024-08-26 012846 恒越藍籌精選混合 0.6840 0.6840 0.6814 0.6814 0.0026 0.38%
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2024-07-22 012846 恒越藍籌精選混合 0.7185 0.7185 0.7203 0.7203 -0.0018 -0.25%
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2024-07-17 012846 恒越藍籌精選混合 0.7166 0.7166 0.7233 0.7233 -0.0067 -0.93%
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2024-05-29 012846 恒越藍籌精選混合 0.7155 0.7155 0.7125 0.7125 0.0030 0.42%
2024-05-28 012846 恒越藍籌精選混合 0.7125 0.7125 0.7157 0.7157 -0.0032 -0.45%
2024-05-27 012846 恒越藍籌精選混合 0.7157 0.7157 0.7046 0.7046 0.0111 1.58%
2024-05-24 012846 恒越藍籌精選混合 0.7046 0.7046 0.7060 0.7060 -0.0014 -0.20%
2024-05-23 012846 恒越藍籌精選混合 0.7060 0.7060 0.7175 0.7175 -0.0115 -1.60%