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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(012838)

今天最新凈值 0.6747 -0.0017 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6688 -0.0059 -0.8815%
  • 累計(jì)凈值：0.6747
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6443億
  • 最近資產(chǎn)：2.67億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
近一周華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C(012838)基金累計(jì)收益率-2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012838 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6661 0.6661 0.6747 0.6747 -0.0086 -1.27%
2025-05-22 012838 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6747 0.6747 0.6764 0.6764 -0.0017 -0.25%
2025-05-21 012838 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6764 0.6764 0.6832 0.6832 -0.0068 -1.00%
2025-05-20 012838 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6832 0.6832 0.6803 0.6803 0.0029 0.43%
2025-05-19 012838 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6803 0.6803 0.6780 0.6780 0.0023 0.34%