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華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(012838)

今天最新凈值 0.6747 -0.0017 -0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6688 -0.0059 -0.8815%
  • 累計凈值：0.6747
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6443億
  • 最近資產(chǎn)：2.67億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
近一月華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C(012838)基金累計收益率-3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6747 0.6747 0.6764 0.6764 -0.0017 -0.25%
2025-05-21 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6764 0.6764 0.6832 0.6832 -0.0068 -1.00%
2025-05-20 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6832 0.6832 0.6803 0.6803 0.0029 0.43%
2025-05-19 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6803 0.6803 0.6780 0.6780 0.0023 0.34%
2025-05-16 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6780 0.6780 0.6796 0.6796 -0.0016 -0.24%
2025-05-15 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6796 0.6796 0.6924 0.6924 -0.0128 -1.85%
2025-05-14 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6924 0.6924 0.6890 0.6890 0.0034 0.49%
2025-05-13 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6890 0.6890 0.6922 0.6922 -0.0032 -0.46%
2025-05-12 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6922 0.6922 0.6888 0.6888 0.0034 0.49%
2025-05-09 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6888 0.6888 0.7034 0.7034 -0.0146 -2.08%
2025-05-08 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.7034 0.7034 0.7073 0.7073 -0.0039 -0.55%
2025-05-07 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.7073 0.7073 0.7102 0.7102 -0.0029 -0.41%
2025-05-06 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.7102 0.7102 0.7003 0.7003 0.0099 1.41%
2025-04-30 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.7003 0.7003 0.6937 0.6937 0.0066 0.95%
2025-04-29 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6937 0.6937 0.6876 0.6876 0.0061 0.89%
2025-04-28 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6876 0.6876 0.6864 0.6864 0.0012 0.17%
2025-04-25 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6864 0.6864 0.6871 0.6871 -0.0007 -0.10%
2025-04-24 012838 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.6871 0.6871 0.6947 0.6947 -0.0076 -1.09%