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交銀鴻信一年持有期混合C基金凈值查詢(012834)

今天最新凈值 1.0351 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0346 -0.0005 -0.0488%
  • 累計凈值：1.0351
  • 成立日期：2021-08-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9814億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
近一年交銀鴻信一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀鴻信一年持有期混合C(012834)基金累計收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0349 1.0349 1.0351 1.0351 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0365 1.0365 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2025-05-20 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0319 1.0319 0.0046 0.45%
2025-05-19 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2025-05-16 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0327 1.0327 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0354 1.0354 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0321 1.0321 0.0033 0.32%
2025-05-13 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0321 1.0321 1.0325 1.0325 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0296 1.0296 0.0029 0.28%
2025-05-09 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2025-05-08 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0292 1.0292 1.0280 1.0280 0.0012 0.12%
2025-05-07 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0255 1.0255 0.0031 0.30%
2025-04-30 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0263 1.0263 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0253 1.0253 0.0012 0.12%
2025-04-25 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0253 1.0253 1.0257 1.0257 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0257 1.0257 1.0250 1.0250 0.0007 0.07%
2025-04-23 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0241 1.0241 0.0009 0.09%
2025-04-22 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0228 1.0228 0.0013 0.13%
2025-04-21 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0223 1.0223 0.0005 0.05%
2025-04-18 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0225 1.0225 1.0217 1.0217 0.0008 0.08%
2025-04-16 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-04-15 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0223 1.0223 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0199 1.0199 0.0024 0.24%
2025-04-11 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-04-10 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0162 1.0162 0.0037 0.36%
2025-04-09 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0132 1.0132 0.0030 0.30%
2025-04-08 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0098 1.0098 0.0034 0.34%
2025-04-07 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0098 1.0098 1.0370 1.0370 -0.0272 -2.62%
2025-04-03 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0394 1.0394 -0.0024 -0.23%
2025-04-02 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0389 1.0389 0.0005 0.05%
2025-04-01 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0389 1.0389 1.0359 1.0359 0.0030 0.29%
2025-03-31 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0368 1.0368 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0398 1.0398 -0.0030 -0.29%
2025-03-27 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0374 1.0374 0.0024 0.23%
2025-03-26 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0359 1.0359 0.0015 0.14%
2025-03-25 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0370 1.0370 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0317 1.0317 0.0053 0.51%
2025-03-21 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0317 1.0317 1.0371 1.0371 -0.0054 -0.52%
2025-03-20 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0391 1.0391 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0384 1.0384 0.0007 0.07%
2025-03-18 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0384 1.0384 1.0340 1.0340 0.0044 0.43%
2025-03-17 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0340 1.0340 1.0347 1.0347 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0292 1.0292 0.0055 0.53%
2025-03-13 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0292 1.0292 1.0311 1.0311 -0.0019 -0.18%
2025-03-12 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05%
2025-03-11 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0313 1.0313 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0343 1.0343 -0.0030 -0.29%
2025-03-07 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0363 1.0363 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0307 1.0307 0.0056 0.54%
2025-03-05 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0277 1.0277 0.0030 0.29%
2025-03-04 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0293 1.0293 -0.0016 -0.16%
2025-03-03 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0276 1.0276 0.0017 0.17%
2025-02-28 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0347 1.0347 -0.0071 -0.69%
2025-02-27 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0341 1.0341 0.0006 0.06%
2025-02-26 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0302 1.0302 0.0039 0.38%
2025-02-25 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0302 1.0302 1.0335 1.0335 -0.0033 -0.32%
2025-02-24 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0354 1.0354 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0327 1.0327 0.0027 0.26%
2025-02-20 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0347 1.0347 -0.0020 -0.19%
2025-02-19 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0326 1.0326 0.0021 0.20%
2025-02-18 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0310 1.0310 0.0016 0.16%
2025-02-17 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0325 1.0325 -0.0015 -0.15%
2025-02-14 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0281 1.0281 0.0044 0.43%
2025-02-13 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0298 1.0298 -0.0017 -0.17%
2025-02-12 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0267 1.0267 0.0031 0.30%
2025-02-11 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0275 1.0275 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0275 1.0275 1.0270 1.0270 0.0005 0.05%
2025-02-07 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0254 1.0254 0.0016 0.16%
2025-02-06 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0254 1.0254 1.0206 1.0206 0.0048 0.47%
2025-02-05 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0177 1.0177 0.0029 0.28%
2025-01-27 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0177 1.0177 1.0159 1.0159 0.0018 0.18%
2025-01-22 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0162 1.0162 -0.0019 -0.19%
2025-01-14 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0096 1.0096 0.0057 0.56%
2025-01-13 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0115 1.0115 -0.0019 -0.19%
2025-01-10 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.14%
2025-01-09 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0141 1.0141 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-01-07 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0137 1.0137 0.0003 0.03%
2025-01-06 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0137 1.0137 1.0145 1.0145 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0145 1.0145 1.0158 1.0158 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0200 1.0200 -0.0042 -0.41%
2024-12-31 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0215 1.0215 -0.0015 -0.15%
2024-12-26 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2024-12-25 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0217 1.0217 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0217 1.0217 1.0204 1.0204 0.0013 0.13%
2024-12-23 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0195 1.0195 0.0009 0.09%
2024-12-20 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2024-12-19 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0184 1.0184 1.0162 1.0162 0.0022 0.22%
2024-12-18 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0150 1.0150 0.0012 0.12%
2024-12-17 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0173 1.0173 -0.0019 -0.19%
2024-12-13 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0186 1.0186 -0.0013 -0.13%
2024-12-12 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0156 1.0156 0.0030 0.30%
2024-12-11 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0166 1.0166 -0.0010 -0.10%
2024-12-10 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0135 1.0135 0.0031 0.31%
2024-12-09 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0123 1.0123 0.0012 0.12%
2024-12-06 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0123 1.0123 1.0096 1.0096 0.0027 0.27%
2024-12-05 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0101 1.0101 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0085 1.0085 0.0019 0.19%
2024-11-29 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0085 1.0085 1.0075 1.0075 0.0010 0.10%
2024-11-28 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0075 1.0075 1.0092 1.0092 -0.0017 -0.17%
2024-11-27 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0059 1.0059 0.0033 0.33%
2024-11-26 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0061 1.0061 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2024-11-22 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0105 1.0105 -0.0046 -0.46%
2024-11-21 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0105 1.0105 1.0109 1.0109 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2024-11-19 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0105 1.0105 1.0089 1.0089 0.0016 0.16%
2024-11-18 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
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2024-11-07 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0201 1.0201 1.0137 1.0137 0.0064 0.63%
2024-11-06 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0137 1.0137 1.0160 1.0160 -0.0023 -0.23%
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2024-06-07 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2024-06-06 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0084 1.0084 0.0017 0.17%
2024-06-05 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0084 1.0084 1.0092 1.0092 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0071 1.0071 0.0021 0.21%
2024-06-03 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0071 1.0071 1.0021 1.0021 0.0050 0.50%
2024-05-31 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0021 1.0021 1.0042 1.0042 -0.0021 -0.21%
2024-05-30 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0042 1.0042 1.0066 1.0066 -0.0024 -0.24%
2024-05-29 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0066 1.0066 1.0076 1.0076 -0.0010 -0.10%
2024-05-28 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0076 1.0076 1.0083 1.0083 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0083 1.0083 1.0042 1.0042 0.0041 0.41%
2024-05-24 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 1.0042 1.0042 1.0056 1.0056 -0.0014 -0.14%