交銀鴻信一年持有期混合C基金凈值查詢(012834)
今天最新凈值
1.0365
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0346
-0.0005 -0.0488%
- 累計(jì)凈值：1.0365
- 成立日期：2021-08-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.9814億
- 最近資產(chǎn)：4.03億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
近一季,交銀鴻信一年持有期混合C(012834)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-04-09 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-07 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0272 |
-2.62% |
| 2025-04-03 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-02 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-03-05 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-02-25 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
012834 |
交銀鴻信一年持有期混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0019 |
-0.18% |
