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招商享誠增強債券C基金凈值查詢(012819)

今天最新凈值 1.1026 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0998 -0.0027 -0.2466%
  • 累計凈值：1.1026
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5906億
  • 最近資產(chǎn)：13.90億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒 王剛
近一周招商享誠增強債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商享誠增強債券C(012819)基金累計收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012819 招商享誠增強債券C 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012819 招商享誠增強債券C 1.1026 1.1026 1.1018 1.1018 0.0008 0.07%
2025-05-20 012819 招商享誠增強債券C 1.1018 1.1018 1.1002 1.1002 0.0016 0.15%
2025-05-19 012819 招商享誠增強債券C 1.1002 1.1002 1.0973 1.0973 0.0029 0.26%
2025-05-16 012819 招商享誠增強債券C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%