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招商享誠增強債券C基金凈值查詢(012819)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1025 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0998 -0.0027 -0.2466%

累計凈值：1.1025
成立日期：2021-10-26
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：12.5906億
最近資產(chǎn)：13.90億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：劉萬鋒王剛

近一月招商享誠增強債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,招商享誠增強債券C(012819)基金累計收益率1.46%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	012819	招商享誠增強債券C	1.1007	1.1007	1.1025	1.1025	-0.0018	-0.16%
2025-05-22	012819	招商享誠增強債券C	1.1025	1.1025	1.1026	1.1026	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	012819	招商享誠增強債券C	1.1026	1.1026	1.1018	1.1018	0.0008	0.07%
2025-05-20	012819	招商享誠增強債券C	1.1018	1.1018	1.1002	1.1002	0.0016	0.15%
2025-05-19	012819	招商享誠增強債券C	1.1002	1.1002	1.0973	1.0973	0.0029	0.26%
2025-05-16	012819	招商享誠增強債券C	1.0973	1.0973	1.0971	1.0971	0.0002	0.02%
2025-05-15	012819	招商享誠增強債券C	1.0971	1.0971	1.1003	1.1003	-0.0032	-0.29%
2025-05-14	012819	招商享誠增強債券C	1.1003	1.1003	1.0992	1.0992	0.0011	0.10%
2025-05-13	012819	招商享誠增強債券C	1.0992	1.0992	1.1042	1.1042	-0.0050	-0.45%
2025-05-12	012819	招商享誠增強債券C	1.1042	1.1042	1.0951	1.0951	0.0091	0.83%

2025-05-09	012819	招商享誠增強債券C	1.0951	1.0951	1.0987	1.0987	-0.0036	-0.33%
2025-05-08	012819	招商享誠增強債券C	1.0987	1.0987	1.0971	1.0971	0.0016	0.15%
2025-05-07	012819	招商享誠增強債券C	1.0971	1.0971	1.0923	1.0923	0.0048	0.44%
2025-05-06	012819	招商享誠增強債券C	1.0923	1.0923	1.0868	1.0868	0.0055	0.51%
2025-04-30	012819	招商享誠增強債券C	1.0868	1.0868	1.0871	1.0871	-0.0003	-0.03%
2025-04-29	012819	招商享誠增強債券C	1.0871	1.0871	1.0850	1.0850	0.0021	0.19%
2025-04-28	012819	招商享誠增強債券C	1.0850	1.0850	1.0842	1.0842	0.0008	0.07%
2025-04-25	012819	招商享誠增強債券C	1.0842	1.0842	1.0830	1.0830	0.0012	0.11%
2025-04-24	012819	招商享誠增強債券C	1.0830	1.0830	1.0840	1.0840	-0.0010	-0.09%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5118	0.81%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4961	0.81%
招商品質(zhì)成長混合A	0.6454	0.80%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6656	0.79%
招商品質(zhì)成長混合C	0.6267	0.79%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6398	0.77%
醫(yī)療器械指數(shù)ETF	0.5157	0.59%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.8532	0.55%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.8466	0.55%
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A	1.4183	0.49%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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