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招商享誠增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(012818)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1183 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1155 -0.0028 -0.2466%

累計(jì)凈值：1.1183
成立日期：2021-10-26
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：12.4452億
最近資產(chǎn)：13.90億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：劉萬鋒王剛

近一周招商享誠增強(qiáng)債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商享誠增強(qiáng)債券A(012818)基金累計(jì)收益率0.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	012818	招商享誠增強(qiáng)債券A	1.1165	1.1165	1.1183	1.1183	-0.0018	-0.16%
2025-05-22	012818	招商享誠增強(qiáng)債券A	1.1183	1.1183	1.1184	1.1184	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	012818	招商享誠增強(qiáng)債券A	1.1184	1.1184	1.1175	1.1175	0.0009	0.08%
2025-05-20	012818	招商享誠增強(qiáng)債券A	1.1175	1.1175	1.1160	1.1160	0.0015	0.13%
2025-05-19	012818	招商享誠增強(qiáng)債券A	1.1160	1.1160	1.1130	1.1130	0.0030	0.27%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5118	0.81%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4961	0.81%
招商品質(zhì)成長混合A	0.6454	0.80%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6656	0.79%
招商品質(zhì)成長混合C	0.6267	0.79%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6398	0.77%
醫(yī)療器械指數(shù)ETF	0.5157	0.59%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.8532	0.55%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.8466	0.55%
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A	1.4183	0.49%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%