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招商享誠(chéng)增強(qiáng)債券A - 基金主頁(yè)(代碼:012818)

今天最新凈值 1.1183 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1155 -0.0028 -0.2466%
  • 累計(jì)凈值：1.1183
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4452億
  • 最近資產(chǎn)：13.90億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒 王剛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.21% 0.22% 1.15% 0.23% 1.98% 7.55% 12.52% 11.30%
同類排名 1095/1276 183/1353 288/1344 561/1293 879/1158 235/968 99/781 -
招商享誠(chéng)增強(qiáng)債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600482 中國(guó)動(dòng)力 0.0000 2.06% -0.87%
601872 招商輪船 0.0000 2.06% -1.31%
300395 菲利華 0.0000 1.98% -4.72%
000519 中兵紅箭 0.0000 1.97% -1.13%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 1.91% -0.29%
000738 航發(fā)控制 0.0000 1.89% -0.69%
600764 中國(guó)海防 0.0000 1.83% 3.42%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 1.68% -1.88%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 1.60% -2.21%
603613 國(guó)聯(lián)股份 0.0000 1.10% -1.76%
招商享誠(chéng)增強(qiáng)債券A(012818)基金檔案
基金代碼 012818 基金簡(jiǎn)稱 招商享誠(chéng)增強(qiáng)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-11~2021-10-22 成立日期 2021-10-26 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 劉萬鋒 王剛 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 13.90億 最近份額 12.4452億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%