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招商享誠增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(012818)

今天最新凈值 1.1183 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1155 -0.0028 -0.2466%
  • 累計(jì)凈值：1.1183
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4452億
  • 最近資產(chǎn)：13.90億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒 王剛
近一月招商享誠增強(qiáng)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商享誠增強(qiáng)債券A(012818)基金累計(jì)收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1165 1.1165 1.1183 1.1183 -0.0018 -0.16%
2025-05-22 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1184 1.1184 1.1175 1.1175 0.0009 0.08%
2025-05-20 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1175 1.1175 1.1160 1.1160 0.0015 0.13%
2025-05-19 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27%
2025-05-16 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1130 1.1130 1.1127 1.1127 0.0003 0.03%
2025-05-15 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1127 1.1127 1.1159 1.1159 -0.0032 -0.29%
2025-05-14 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1159 1.1159 1.1148 1.1148 0.0011 0.10%
2025-05-13 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1148 1.1148 1.1199 1.1199 -0.0051 -0.46%
2025-05-12 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1199 1.1199 1.1106 1.1106 0.0093 0.84%
2025-05-09 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1106 1.1106 1.1143 1.1143 -0.0037 -0.33%
2025-05-08 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1143 1.1143 1.1126 1.1126 0.0017 0.15%
2025-05-07 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1126 1.1126 1.1077 1.1077 0.0049 0.44%
2025-05-06 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1077 1.1077 1.1021 1.1021 0.0056 0.51%
2025-04-30 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1021 1.1021 1.1024 1.1024 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1024 1.1024 1.1003 1.1003 0.0021 0.19%
2025-04-28 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.1003 1.1003 1.0995 1.0995 0.0008 0.07%
2025-04-25 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.0995 1.0995 1.0982 1.0982 0.0013 0.12%
2025-04-24 012818 招商享誠增強(qiáng)債券A 1.0982 1.0982 1.0992 1.0992 -0.0010 -0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%