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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(012809)

今天最新凈值 0.9021 0.0033 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8924 0.0014 0.1547%
  • 累計凈值：0.9021
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7204億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬 李大峣
近一月鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C(012809)基金累計收益率7.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8910 0.8910 0.9021 0.9021 -0.0111 -1.23%
2025-05-21 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.9021 0.9021 0.8988 0.8988 0.0033 0.37%
2025-05-20 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8988 0.8988 0.8862 0.8862 0.0126 1.42%
2025-05-19 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8862 0.8862 0.8870 0.8870 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8870 0.8870 0.8928 0.8928 -0.0058 -0.65%
2025-05-15 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8928 0.8928 0.9046 0.9046 -0.0118 -1.30%
2025-05-14 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.9046 0.9046 0.8907 0.8907 0.0139 1.56%
2025-05-13 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8907 0.8907 0.9081 0.9081 -0.0174 -1.92%
2025-05-12 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.9081 0.9081 0.8910 0.8910 0.0171 1.92%
2025-05-09 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8910 0.8910 0.8949 0.8949 -0.0039 -0.44%
2025-05-08 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8949 0.8949 0.8878 0.8878 0.0071 0.80%
2025-05-07 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8878 0.8878 0.9006 0.9006 -0.0128 -1.42%
2025-05-06 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.9006 0.9006 0.8777 0.8777 0.0229 2.61%
2025-04-30 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8777 0.8777 0.8624 0.8624 0.0153 1.77%
2025-04-29 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8624 0.8624 0.8589 0.8589 0.0035 0.41%
2025-04-28 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8589 0.8589 0.8625 0.8625 -0.0036 -0.42%
2025-04-25 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8625 0.8625 0.8597 0.8597 0.0028 0.33%
2025-04-24 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8597 0.8597 0.8674 0.8674 -0.0077 -0.89%
2025-04-23 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8674 0.8674 0.8466 0.8466 0.0208 2.46%