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鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(012809)

今天最新凈值 0.9021 0.0033 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8883 -0.0138 -1.5247%
  • 累計(jì)凈值：0.9021
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7204億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬 李大峣
近一周鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C(012809)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8910 0.8910 0.9021 0.9021 -0.0111 -1.23%
2025-05-21 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.9021 0.9021 0.8988 0.8988 0.0033 0.37%
2025-05-20 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8988 0.8988 0.8862 0.8862 0.0126 1.42%
2025-05-19 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8862 0.8862 0.8870 0.8870 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8870 0.8870 0.8928 0.8928 -0.0058 -0.65%