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廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C(廣發(fā)恒生科技指數(QDII)C)基金凈值查詢(012805)

今天最新凈值 0.9077 0.0039 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9077
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.3401億
  • 最近資產：24.53億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：劉杰 霍華明
近半年廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C|廣發(fā)恒生科技指數(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C(012805)基金累計收益率19.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9077 0.9077 0.9038 0.9038 0.0039 0.43%
2025-05-20 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9038 0.9038 0.8945 0.8945 0.0093 1.04%
2025-05-19 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8945 0.8945 0.9001 0.9001 -0.0056 -0.62%
2025-05-16 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9001 0.9001 0.9039 0.9039 -0.0038 -0.42%
2025-05-15 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9039 0.9039 0.9184 0.9184 -0.0145 -1.58%
2025-05-14 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9184 0.9184 0.9020 0.9020 0.0164 1.82%
2025-05-13 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9020 0.9020 0.9328 0.9328 -0.0308 -3.30%
2025-05-12 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9328 0.9328 0.8915 0.8915 0.0413 4.63%
2025-05-09 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8915 0.8915 0.9005 0.9005 -0.0090 -1.00%
2025-05-08 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9005 0.9005 0.8958 0.8958 0.0047 0.52%
2025-05-07 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8958 0.8958 0.9023 0.9023 -0.0065 -0.72%
2025-05-06 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9023 0.9023 0.8772 0.8772 0.0251 2.86%
2025-04-30 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8772 0.8772 0.8662 0.8662 0.0110 1.27%
2025-04-29 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8662 0.8662 0.8617 0.8617 0.0045 0.52%
2025-04-28 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8617 0.8617 0.8609 0.8609 0.0008 0.09%
2025-04-25 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8609 0.8609 0.8606 0.8606 0.0003 0.03%
2025-04-24 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8606 0.8606 0.8729 0.8729 -0.0123 -1.41%
2025-04-23 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8729 0.8729 0.8481 0.8481 0.0248 2.92%
2025-04-22 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8481 0.8481 0.8455 0.8455 0.0026 0.31%
2025-04-21 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8455 0.8455 0.8454 0.8454 0.0001 0.01%
2025-04-18 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8454 0.8454 0.8459 0.8459 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8459 0.8459 0.8336 0.8336 0.0123 1.48%
2025-04-16 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8336 0.8336 0.8618 0.8618 -0.0282 -3.27%
2025-04-15 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8618 0.8618 0.8672 0.8672 -0.0054 -0.62%
2025-04-14 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8672 0.8672 0.8487 0.8487 0.0185 2.18%
2025-04-11 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8487 0.8487 0.8354 0.8354 0.0133 1.59%
2025-04-10 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8354 0.8354 0.8151 0.8151 0.0203 2.49%
2025-04-09 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8151 0.8151 0.7939 0.7939 0.0212 2.67%
2025-04-08 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7939 0.7939 0.7658 0.7658 0.0281 3.67%
2025-04-07 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7658 0.7658 0.9126 0.9126 -0.1468 -16.09%
2025-04-03 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9126 0.9126 0.9307 0.9307 -0.0181 -1.94%
2025-04-02 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9307 0.9307 0.9276 0.9276 0.0031 0.33%
2025-04-01 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9276 0.9276 0.9258 0.9258 0.0018 0.19%
2025-03-31 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9258 0.9258 0.9436 0.9436 -0.0178 -1.89%
2025-03-28 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9436 0.9436 0.9590 0.9590 -0.0154 -1.61%
2025-03-27 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9590 0.9590 0.9556 0.9556 0.0034 0.36%
2025-03-26 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9556 0.9556 0.9472 0.9472 0.0084 0.89%
2025-03-25 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9472 0.9472 0.9850 0.9850 -0.0378 -3.84%
2025-03-24 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9850 0.9850 0.9677 0.9677 0.0173 1.79%
2025-03-21 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9677 0.9677 1.0007 1.0007 -0.0330 -3.30%
2025-03-20 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0007 1.0007 1.0342 1.0342 -0.0335 -3.24%
2025-03-19 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0342 1.0342 1.0460 1.0460 -0.0118 -1.13%
2025-03-18 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0460 1.0460 1.0068 1.0068 0.0392 3.89%
2025-03-17 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0068 1.0068 1.0097 1.0097 -0.0029 -0.29%
2025-03-14 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0097 1.0097 0.9866 0.9866 0.0231 2.34%
2025-03-13 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9866 0.9866 1.0028 1.0028 -0.0162 -1.62%
2025-03-12 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0028 1.0028 1.0225 1.0225 -0.0197 -1.93%
2025-03-11 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0225 1.0225 1.0091 1.0091 0.0134 1.33%
2025-03-10 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0091 1.0091 1.0339 1.0339 -0.0248 -2.40%
2025-03-07 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0339 1.0339 1.0392 1.0392 -0.0053 -0.51%
2025-03-06 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0392 1.0392 0.9898 0.9898 0.0494 4.99%
2025-03-05 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9898 0.9898 0.9529 0.9529 0.0369 3.87%
2025-03-04 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9529 0.9529 0.9529 0.9529 0.0000 0.00%
2025-03-03 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9529 0.9529 0.9588 0.9588 -0.0059 -0.62%
2025-02-28 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9588 0.9588 1.0079 1.0079 -0.0491 -4.87%
2025-02-27 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0079 1.0079 1.0196 1.0196 -0.0117 -1.15%
2025-02-26 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0196 1.0196 0.9797 0.9797 0.0399 4.07%
2025-02-25 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9797 0.9797 0.9945 0.9945 -0.0148 -1.49%
2025-02-24 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9945 0.9945 1.0045 1.0045 -0.0100 -1.00%
2025-02-21 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0045 1.0045 0.9475 0.9475 0.0570 6.02%
2025-02-20 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9475 0.9475 0.9748 0.9748 -0.0273 -2.80%
2025-02-19 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9748 0.9748 0.9688 0.9688 0.0060 0.62%
2025-02-18 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9688 0.9688 0.9455 0.9455 0.0233 2.46%
2025-02-17 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9455 0.9455 0.9500 0.9500 -0.0045 -0.47%
2025-02-14 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9500 0.9500 0.9005 0.9005 0.0495 5.50%
2025-02-13 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9005 0.9005 0.9073 0.9073 -0.0068 -0.75%
2025-02-12 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9073 0.9073 0.8839 0.8839 0.0234 2.65%
2025-02-11 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8839 0.8839 0.9082 0.9082 -0.0243 -2.68%
2025-02-10 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.9082 0.9082 0.8852 0.8852 0.0230 2.60%
2025-02-07 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8852 0.8852 0.8692 0.8692 0.0160 1.84%
2025-02-06 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8692 0.8692 0.8474 0.8474 0.0218 2.57%
2025-02-05 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8474 0.8474 0.8061 0.8061 0.0413 5.12%
2025-01-27 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8061 0.8061 0.8010 0.8010 0.0051 0.64%
2025-01-22 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7887 0.7887 0.8091 0.8091 -0.0204 -2.52%
2025-01-14 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7532 0.7532 0.7313 0.7313 0.0219 2.99%
2025-01-13 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7313 0.7313 0.7387 0.7387 -0.0074 -1.00%
2025-01-10 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7387 0.7387 0.7474 0.7474 -0.0087 -1.16%
2025-01-09 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7474 0.7474 0.7469 0.7469 0.0005 0.07%
2025-01-08 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7469 0.7469 0.7550 0.7550 -0.0081 -1.07%
2025-01-07 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7550 0.7550 0.7615 0.7615 -0.0065 -0.85%
2025-01-06 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7615 0.7615 0.7627 0.7627 -0.0012 -0.16%
2025-01-03 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7627 0.7627 0.7556 0.7556 0.0071 0.94%
2025-01-02 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7556 0.7556 0.7752 0.7752 -0.0196 -2.53%
2024-12-31 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7752 0.7752 0.7804 0.7804 -0.0052 -0.67%
2024-12-26 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7826 0.7826 0.7822 0.7822 0.0004 0.05%
2024-12-25 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7822 0.7822 0.7820 0.7820 0.0002 0.03%
2024-12-24 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7820 0.7820 0.7731 0.7731 0.0089 1.15%
2024-12-23 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7731 0.7731 0.7711 0.7711 0.0020 0.26%
2024-12-20 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7711 0.7711 0.7706 0.7706 0.0005 0.06%
2024-12-19 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7706 0.7706 0.7754 0.7754 -0.0048 -0.62%
2024-12-18 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7754 0.7754 0.7619 0.7619 0.0135 1.77%
2024-12-17 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7619 0.7619 0.7661 0.7661 -0.0042 -0.55%
2024-12-16 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7661 0.7661 0.7771 0.7771 -0.0110 -1.42%
2024-12-13 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7771 0.7771 0.7979 0.7979 -0.0208 -2.61%
2024-12-12 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7979 0.7979 0.7856 0.7856 0.0123 1.57%
2024-12-11 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7856 0.7856 0.7979 0.7979 -0.0123 -1.54%
2024-12-10 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7979 0.7979 0.8085 0.8085 -0.0106 -1.31%
2024-12-09 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.8085 0.8085 0.7748 0.7748 0.0337 4.35%
2024-12-06 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7748 0.7748 0.7595 0.7595 0.0153 2.01%
2024-12-05 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7595 0.7595 0.7654 0.7654 -0.0059 -0.77%
2024-12-04 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7654 0.7654 0.7688 0.7688 -0.0034 -0.44%
2024-12-03 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7688 0.7688 0.7653 0.7653 0.0035 0.46%
2024-12-02 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7653 0.7653 0.7570 0.7570 0.0083 1.10%
2024-11-29 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7570 0.7570 0.7494 0.7494 0.0076 1.01%
2024-11-28 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7494 0.7494 0.7610 0.7610 -0.0116 -1.52%
2024-11-27 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7610 0.7610 0.7346 0.7346 0.0264 3.59%
2024-11-26 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7346 0.7346 0.7368 0.7368 -0.0022 -0.30%
2024-11-25 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C 0.7368 0.7368 0.7391 0.7391 -0.0023 -0.31%