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鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)(鵬華養(yǎng)老2040五年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(012784)

今天最新凈值 0.9745 0.0061 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9745
  • 成立日期：2023-01-19
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1380億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：鄭科 孫博斐
近半年鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)|鵬華養(yǎng)老2040五年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)(012784)基金累計(jì)收益率-2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9771 0.9771 0.9745 0.9745 0.0026 0.27%
2025-05-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9745 0.9745 0.9684 0.9684 0.0061 0.63%
2025-05-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9684 0.9684 0.9663 0.9663 0.0021 0.22%
2025-05-16 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9663 0.9663 0.9649 0.9649 0.0014 0.15%
2025-05-15 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9649 0.9649 0.9722 0.9722 -0.0073 -0.75%
2025-05-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9722 0.9722 0.9687 0.9687 0.0035 0.36%
2025-05-13 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9687 0.9687 0.9694 0.9694 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9694 0.9694 0.9623 0.9623 0.0071 0.74%
2025-05-09 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9623 0.9623 0.9648 0.9648 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9648 0.9648 0.9636 0.9636 0.0012 0.12%
2025-05-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9636 0.9636 0.9639 0.9639 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9639 0.9639 0.9534 0.9534 0.0105 1.10%
2025-04-30 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9534 0.9534 0.9478 0.9478 0.0056 0.59%
2025-04-29 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9478 0.9478 0.9442 0.9442 0.0036 0.38%
2025-04-28 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9442 0.9442 0.9484 0.9484 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9484 0.9484 0.9489 0.9489 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9489 0.9489 0.9514 0.9514 -0.0025 -0.26%
2025-04-23 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9514 0.9514 0.9480 0.9480 0.0034 0.36%
2025-04-22 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9480 0.9480 0.9447 0.9447 0.0033 0.35%
2025-04-21 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9447 0.9447 0.9363 0.9363 0.0084 0.90%
2025-04-18 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9363 0.9363 0.9358 0.9358 0.0005 0.05%
2025-04-17 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9358 0.9358 0.9310 0.9310 0.0048 0.52%
2025-04-16 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9310 0.9310 0.9377 0.9377 -0.0067 -0.71%
2025-04-15 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9377 0.9377 0.9403 0.9403 -0.0026 -0.28%
2025-04-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9403 0.9403 0.9328 0.9328 0.0075 0.80%
2025-04-11 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9328 0.9328 0.9241 0.9241 0.0087 0.94%
2025-04-10 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9241 0.9241 0.9039 0.9039 0.0202 2.23%
2025-04-09 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9039 0.9039 0.8912 0.8912 0.0127 1.43%
2025-04-08 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8912 0.8912 0.8878 0.8878 0.0034 0.38%
2025-04-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8878 0.8878 0.9682 0.9682 -0.0804 -8.30%
2025-04-03 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9682 0.9682 0.9784 0.9784 -0.0102 -1.04%
2025-04-02 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9784 0.9784 0.9768 0.9768 0.0016 0.16%
2025-04-01 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9768 0.9768 0.9737 0.9737 0.0031 0.32%
2025-03-31 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9737 0.9737 0.9784 0.9784 -0.0047 -0.48%
2025-03-28 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9784 0.9784 0.9840 0.9840 -0.0056 -0.57%
2025-03-27 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9840 0.9840 0.9809 0.9809 0.0031 0.32%
2025-03-26 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9809 0.9809 0.9785 0.9785 0.0024 0.25%
2025-03-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9785 0.9785 0.9873 0.9873 -0.0088 -0.89%
2025-03-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9873 0.9873 0.9873 0.9873 0.0000 0.00%
2025-03-21 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9873 0.9873 1.0052 1.0052 -0.0179 -1.78%
2025-03-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0052 1.0052 1.0119 1.0119 -0.0067 -0.66%
2025-03-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0119 1.0119 1.0189 1.0189 -0.0070 -0.69%
2025-03-18 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0189 1.0189 1.0120 1.0120 0.0069 0.68%
2025-03-17 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0122 1.0122 0.9967 0.9967 0.0155 1.56%
2025-03-13 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9967 0.9967 1.0079 1.0079 -0.0112 -1.11%
2025-03-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0079 1.0079 1.0085 1.0085 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0085 1.0085 1.0102 1.0102 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0118 1.0118 1.0168 1.0168 -0.0050 -0.49%
2025-03-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0168 1.0168 0.9982 0.9982 0.0186 1.86%
2025-03-05 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9982 0.9982 0.9910 0.9910 0.0072 0.73%
2025-03-04 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9910 0.9910 0.9845 0.9845 0.0065 0.66%
2025-03-03 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9845 0.9845 0.9859 0.9859 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9859 0.9859 1.0142 1.0142 -0.0283 -2.79%
2025-02-27 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0142 1.0142 1.0179 1.0179 -0.0037 -0.36%
2025-02-26 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0179 1.0179 1.0072 1.0072 0.0107 1.06%
2025-02-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0072 1.0072 1.0124 1.0124 -0.0052 -0.51%
2025-02-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0124 1.0124 1.0165 1.0165 -0.0041 -0.40%
2025-02-21 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0165 1.0165 0.9944 0.9944 0.0221 2.22%
2025-02-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9944 0.9944 0.9938 0.9938 0.0006 0.06%
2025-02-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9938 0.9938 0.9792 0.9792 0.0146 1.49%
2025-02-18 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9792 0.9792 0.9900 0.9900 -0.0108 -1.09%
2025-02-17 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9900 0.9900 0.9849 0.9849 0.0051 0.52%
2025-02-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9849 0.9849 0.9769 0.9769 0.0080 0.82%
2025-02-13 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9769 0.9769 0.9884 0.9884 -0.0115 -1.16%
2025-02-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9884 0.9884 0.9777 0.9777 0.0107 1.09%
2025-02-11 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9777 0.9777 0.9803 0.9803 -0.0026 -0.27%
2025-02-10 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9803 0.9803 0.9763 0.9763 0.0040 0.41%
2025-02-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9763 0.9763 0.9665 0.9665 0.0098 1.01%
2025-02-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9665 0.9665 0.9489 0.9489 0.0176 1.85%
2025-02-05 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9489 0.9489 0.9465 0.9465 0.0024 0.25%
2025-01-27 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9465 0.9465 0.9564 0.9564 -0.0099 -1.04%
2025-01-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9564 0.9564 0.9445 0.9445 0.0119 1.26%
2025-01-23 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9445 0.9445 0.9493 0.9493 -0.0048 -0.51%
2025-01-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9457 0.9457 0.9401 0.9401 0.0056 0.60%
2025-01-10 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9137 0.9137 0.9236 0.9236 -0.0099 -1.07%
2025-01-09 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9236 0.9236 0.9213 0.9213 0.0023 0.25%
2025-01-08 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9213 0.9213 0.9220 0.9220 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9220 0.9220 0.9077 0.9077 0.0143 1.58%
2025-01-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9077 0.9077 0.9104 0.9104 -0.0027 -0.30%
2025-01-03 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9104 0.9104 0.9257 0.9257 -0.0153 -1.65%
2025-01-02 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9257 0.9257 0.9488 0.9488 -0.0231 -2.43%
2024-12-31 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9488 0.9488 0.9693 0.9693 -0.0205 -2.11%
2024-12-30 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9693 0.9693 0.9680 0.9680 0.0013 0.13%
2024-12-27 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9680 0.9680 0.9687 0.9687 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9686 0.9686 0.9598 0.9598 0.0088 0.92%
2024-12-23 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9598 0.9598 0.9708 0.9708 -0.0110 -1.13%
2024-12-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9708 0.9708 0.9669 0.9669 0.0039 0.40%
2024-12-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9669 0.9669 0.9644 0.9644 0.0025 0.26%
2024-12-18 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9644 0.9644 0.9594 0.9594 0.0050 0.52%
2024-12-17 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9594 0.9594 0.9673 0.9673 -0.0079 -0.82%
2024-12-16 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9673 0.9673 0.9809 0.9809 -0.0136 -1.39%
2024-12-13 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9809 0.9809 0.9989 0.9989 -0.0180 -1.80%
2024-12-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9989 0.9989 0.9904 0.9904 0.0085 0.86%
2024-12-11 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9904 0.9904 0.9891 0.9891 0.0013 0.13%
2024-12-10 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9891 0.9891 0.9811 0.9811 0.0080 0.82%
2024-12-09 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9811 0.9811 0.9854 0.9854 -0.0043 -0.44%
2024-12-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9854 0.9854 0.9767 0.9767 0.0087 0.89%
2024-12-05 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9767 0.9767 0.9714 0.9714 0.0053 0.55%
2024-12-04 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9714 0.9714 0.9783 0.9783 -0.0069 -0.71%
2024-12-03 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9783 0.9783 0.9791 0.9791 -0.0008 -0.08%
2024-12-02 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9791 0.9791 0.9712 0.9712 0.0079 0.81%
2024-11-29 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9712 0.9712 0.9530 0.9530 0.0182 1.91%
2024-11-28 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9530 0.9530 0.9571 0.9571 -0.0041 -0.43%
2024-11-27 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9571 0.9571 0.9377 0.9377 0.0194 2.07%
2024-11-26 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9377 0.9377 0.9431 0.9431 -0.0054 -0.57%
2024-11-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9431 0.9431 0.9463 0.9463 -0.0032 -0.34%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%