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鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A(鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(012783)

今天最新凈值 0.9630 0.0002 0.0200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.9642 -0.0002 -0.0175%
  • 累計凈值：0.9630
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6313億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：趙強 孫博斐
近一月鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A|鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A(012783)基金累計收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9630 0.9630 0.0014 0.15%
2025-05-16 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9628 0.9628 0.0002 0.02%
2025-05-15 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9694 0.9694 -0.0066 -0.68%
2025-05-14 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9674 0.9674 0.0020 0.21%
2025-05-13 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9678 0.9678 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9619 0.9619 0.0059 0.61%
2025-05-09 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9663 0.9663 -0.0044 -0.46%
2025-05-08 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9621 0.9621 0.0042 0.44%
2025-05-07 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9625 0.9625 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9526 0.9526 0.0099 1.04%
2025-04-30 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9495 0.9495 0.0031 0.33%
2025-04-29 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9463 0.9463 0.0032 0.34%
2025-04-28 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9501 0.9501 -0.0038 -0.40%
2025-04-25 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9490 0.9490 0.0011 0.12%
2025-04-24 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9525 0.9525 -0.0035 -0.37%
2025-04-23 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9492 0.9492 0.0033 0.35%