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鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A(鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF))基金盤中實時估值(012783)

今天最新凈值 0.9630 0.0002 0.0200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9630
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6313億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：趙強 孫博斐
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金012783重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01810 小米集團-W 0.7000 0.54% -2.57% -0.0139%
000333 美的集團 0.2200 0.29% 0.71% 0.0021%
00700 騰訊控股 0.0300 0.23% -1.15% -0.0026%
600801 華新水泥 0.7600 0.18% -1.25% -0.0023%
601601 中國太保 0.2700 0.15% 1.15% 0.0017%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.4600 0.13% 0.37% 0.0005%
688036 傳音控股 0.0800 0.12% -0.35% -0.0004%
601728 中國電信 0.8600 0.11% -0.25% -0.0003%
601899 紫金礦業(yè) 0.3200 0.10% 0.49% 0.0005%
000651 格力電器 0.1200 0.09% 0.45% 0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.94% -0.0143% 2.34%
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 0.15% 0.00%
2025-05-16 0.02% 0.04%
2025-05-15 -0.68% 0.02%
2025-05-14 0.21% 0.00%
2025-05-13 -0.04% -0.03%
2025-05-12 0.61% 0.03%
2025-05-09 -0.46% -0.01%
2025-05-08 0.44% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金012783實時估值圖
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金012783實時估值圖