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鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A(鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(012783)

今天最新凈值 0.9644 0.0014 0.1500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9642 -0.0002 -0.0175%
  • 累計(jì)凈值：0.9644
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6313億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：趙強(qiáng) 孫博斐
近一周鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A|鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A(012783)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012783 鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9644 0.9644 0.0037 0.38%
2025-05-19 012783 鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9630 0.9630 0.0014 0.15%
2025-05-16 012783 鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9628 0.9628 0.0002 0.02%