中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C(中歐養(yǎng)老混合C)基金凈值查詢(012778)
今天最新凈值
2.7302
-0.0260 -0.9400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.7012
-0.0290 -1.0606%
- 累計凈值：2.7302
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：13.5433億
- 最近資產：8.32億元
- 基金公司：
- 基金經理：王健 許文星
近一月中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C|中歐養(yǎng)老混合C基金凈值查詢
近一月,中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C(012778)基金累計收益率-2.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7089 |
2.7089 |
2.7302 |
2.7302 |
-0.0213 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7302 |
2.7302 |
2.7562 |
2.7562 |
-0.0260 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7562 |
2.7562 |
2.7583 |
2.7583 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7583 |
2.7583 |
2.7250 |
2.7250 |
0.0333 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7250 |
2.7250 |
2.7250 |
2.7250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7250 |
2.7250 |
2.7385 |
2.7385 |
-0.0135 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7385 |
2.7385 |
2.7608 |
2.7608 |
-0.0223 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7608 |
2.7608 |
2.7477 |
2.7477 |
0.0131 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7477 |
2.7477 |
2.7429 |
2.7429 |
0.0048 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7429 |
2.7429 |
2.7278 |
2.7278 |
0.0151 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-09 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7278 |
2.7278 |
2.7285 |
2.7285 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7285 |
2.7285 |
2.7322 |
2.7322 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7322 |
2.7322 |
2.7405 |
2.7405 |
-0.0083 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7405 |
2.7405 |
2.7166 |
2.7166 |
0.0239 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7166 |
2.7166 |
2.7257 |
2.7257 |
-0.0091 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7257 |
2.7257 |
2.7258 |
2.7258 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7258 |
2.7258 |
2.7814 |
2.7814 |
-0.0556 |
-2.00% |
| 2025-04-25 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7814 |
2.7814 |
2.7848 |
2.7848 |
-0.0034 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
012778 |
中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C |
2.7848 |
2.7848 |
2.7717 |
2.7717 |
0.0131 |
0.47% |
