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中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C(中歐養(yǎng)老混合C)基金凈值查詢(xún)(012778)

今天最新凈值 2.7583 0.0333 1.2200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7258 -0.0304 -1.1045%
  • 累計(jì)凈值：2.7583
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5433億
  • 最近資產(chǎn)：8.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王健 許文星
近一周中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C|中歐養(yǎng)老混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C(012778)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7562 2.7562 2.7583 2.7583 -0.0021 -0.08%
2025-05-20 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7583 2.7583 2.7250 2.7250 0.0333 1.22%
2025-05-19 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7250 2.7250 2.7250 2.7250 0.0000 0.00%
2025-05-16 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7250 2.7250 2.7385 2.7385 -0.0135 -0.49%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%