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中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C(中歐養(yǎng)老混合C)基金凈值查詢(012778)

今天最新凈值 2.7562 -0.0021 -0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7258 -0.0304 -1.1045%
  • 累計(jì)凈值：2.7562
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5433億
  • 最近資產(chǎn)：8.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王健 許文星
近一季中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C|中歐養(yǎng)老混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C(012778)基金累計(jì)收益率6.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7562 2.7562 2.7583 2.7583 -0.0021 -0.08%
2025-05-20 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7583 2.7583 2.7250 2.7250 0.0333 1.22%
2025-05-19 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7250 2.7250 2.7250 2.7250 0.0000 0.00%
2025-05-16 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7250 2.7250 2.7385 2.7385 -0.0135 -0.49%
2025-05-15 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7385 2.7385 2.7608 2.7608 -0.0223 -0.81%
2025-05-14 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7608 2.7608 2.7477 2.7477 0.0131 0.48%
2025-05-13 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7477 2.7477 2.7429 2.7429 0.0048 0.17%
2025-05-12 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7429 2.7429 2.7278 2.7278 0.0151 0.55%
2025-05-09 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7278 2.7278 2.7285 2.7285 -0.0007 -0.03%
2025-05-08 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7285 2.7285 2.7322 2.7322 -0.0037 -0.14%
2025-05-07 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7322 2.7322 2.7405 2.7405 -0.0083 -0.30%
2025-05-06 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7405 2.7405 2.7166 2.7166 0.0239 0.88%
2025-04-30 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7166 2.7166 2.7257 2.7257 -0.0091 -0.33%
2025-04-29 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7257 2.7257 2.7258 2.7258 -0.0001 0.00%
2025-04-28 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7258 2.7258 2.7814 2.7814 -0.0556 -2.00%
2025-04-25 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7814 2.7814 2.7848 2.7848 -0.0034 -0.12%
2025-04-24 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7848 2.7848 2.7717 2.7717 0.0131 0.47%
2025-04-23 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7717 2.7717 2.7892 2.7892 -0.0175 -0.63%
2025-04-22 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7892 2.7892 2.7978 2.7978 -0.0086 -0.31%
2025-04-21 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7978 2.7978 2.7729 2.7729 0.0249 0.90%
2025-04-18 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7729 2.7729 2.7894 2.7894 -0.0165 -0.59%
2025-04-17 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7894 2.7894 2.7573 2.7573 0.0321 1.16%
2025-04-16 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7573 2.7573 2.7551 2.7551 0.0022 0.08%
2025-04-15 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7551 2.7551 2.7587 2.7587 -0.0036 -0.13%
2025-04-14 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7587 2.7587 2.7469 2.7469 0.0118 0.43%
2025-04-11 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7469 2.7469 2.7748 2.7748 -0.0279 -1.01%
2025-04-10 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7748 2.7748 2.7329 2.7329 0.0419 1.53%
2025-04-09 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7329 2.7329 2.6911 2.6911 0.0418 1.55%
2025-04-08 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6911 2.6911 2.6064 2.6064 0.0847 3.25%
2025-04-07 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6064 2.6064 2.7662 2.7662 -0.1598 -5.78%
2025-04-03 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7662 2.7662 2.7622 2.7622 0.0040 0.14%
2025-04-02 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7622 2.7622 2.7564 2.7564 0.0058 0.21%
2025-04-01 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7564 2.7564 2.7090 2.7090 0.0474 1.75%
2025-03-31 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7090 2.7090 2.7129 2.7129 -0.0039 -0.14%
2025-03-28 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7129 2.7129 2.7482 2.7482 -0.0353 -1.28%
2025-03-27 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7482 2.7482 2.7329 2.7329 0.0153 0.56%
2025-03-26 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7329 2.7329 2.7360 2.7360 -0.0031 -0.11%
2025-03-25 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7360 2.7360 2.7359 2.7359 0.0001 0.00%
2025-03-24 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7359 2.7359 2.7381 2.7381 -0.0022 -0.08%
2025-03-21 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7381 2.7381 2.7585 2.7585 -0.0204 -0.74%
2025-03-20 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7585 2.7585 2.7827 2.7827 -0.0242 -0.87%
2025-03-19 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7827 2.7827 2.7894 2.7894 -0.0067 -0.24%
2025-03-18 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7894 2.7894 2.7950 2.7950 -0.0056 -0.20%
2025-03-17 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7950 2.7950 2.7635 2.7635 0.0315 1.14%
2025-03-14 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7635 2.7635 2.6664 2.6664 0.0971 3.64%
2025-03-13 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6664 2.6664 2.6643 2.6643 0.0021 0.08%
2025-03-12 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6643 2.6643 2.6596 2.6596 0.0047 0.18%
2025-03-11 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6596 2.6596 2.6492 2.6492 0.0104 0.39%
2025-03-10 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6492 2.6492 2.6405 2.6405 0.0087 0.33%
2025-03-07 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6405 2.6405 2.6484 2.6484 -0.0079 -0.30%
2025-03-06 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6484 2.6484 2.6059 2.6059 0.0425 1.63%
2025-03-05 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6059 2.6059 2.6034 2.6034 0.0025 0.10%
2025-03-04 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6034 2.6034 2.6076 2.6076 -0.0042 -0.16%
2025-03-03 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6076 2.6076 2.6240 2.6240 -0.0164 -0.62%
2025-02-28 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6240 2.6240 2.6340 2.6340 -0.0100 -0.38%
2025-02-27 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6340 2.6340 2.5656 2.5656 0.0684 2.67%
2025-02-26 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.5656 2.5656 2.5494 2.5494 0.0162 0.64%
2025-02-25 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.5494 2.5494 2.5935 2.5935 -0.0441 -1.70%
2025-02-24 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.5935 2.5935 2.5803 2.5803 0.0132 0.51%