華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A(華泰柏瑞紅利ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(012761)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
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- 累計凈值：1.2370
- 成立日期：2021-11-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.9419億
- 最近資產(chǎn)：1.43億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李茜
今年以來華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A|華泰柏瑞紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
今年以來,華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A(012761)基金累計收益率-0.99%
| 凈值日期 |
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| 2025-05-21 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-20 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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|
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華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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| 2025-02-21 |
012761 |
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華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0582 |
1.2082 |
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012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0629 |
1.2129 |
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| 2025-02-17 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0647 |
1.2147 |
1.0687 |
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-0.37% |
| 2025-02-14 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0687 |
1.2187 |
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| 2025-02-13 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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1.2164 |
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1.2165 |
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-0.01% |
| 2025-02-12 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0665 |
1.2165 |
1.0664 |
1.2164 |
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| 2025-02-11 |
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華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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012761 |
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1.2100 |
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-0.31% |
| 2025-02-07 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0633 |
1.2133 |
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| 2025-02-06 |
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華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0583 |
1.2083 |
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| 2025-02-05 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0594 |
1.2094 |
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-1.93% |
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012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0803 |
1.2303 |
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012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0402 |
1.1902 |
1.0468 |
1.1968 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0468 |
1.1968 |
1.0572 |
1.2072 |
-0.0104 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0572 |
1.2072 |
1.0730 |
1.2230 |
-0.0158 |
-1.47% |
| 2025-01-08 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0730 |
1.2230 |
1.0733 |
1.2233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0733 |
1.2233 |
1.0772 |
1.2272 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-06 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0772 |
1.2272 |
1.0773 |
1.2273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0773 |
1.2273 |
1.0850 |
1.2350 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0850 |
1.2350 |
1.1082 |
1.2582 |
-0.0232 |
-2.09% |
