華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A(華泰柏瑞紅利ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(012761)
今天最新凈值
1.0972
0.0102 0.9400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0983
0.0000 -0.0011%
- 累計凈值：1.2472
- 成立日期：2021-11-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.9419億
- 最近資產(chǎn)：6.75億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李茜
近一月華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A|華泰柏瑞紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A(012761)基金累計收益率2.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0983 |
1.2483 |
1.0972 |
1.2472 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0972 |
1.2472 |
1.0870 |
1.2370 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-05-20 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0870 |
1.2370 |
1.0855 |
1.2355 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0855 |
1.2355 |
1.0820 |
1.2320 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0820 |
1.2320 |
1.0886 |
1.2386 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0886 |
1.2386 |
1.0920 |
1.2420 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0920 |
1.2420 |
1.0831 |
1.2331 |
0.0089 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0831 |
1.2331 |
1.0752 |
1.2252 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-05-12 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0752 |
1.2252 |
1.0717 |
1.2217 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0717 |
1.2217 |
1.0647 |
1.2147 |
0.0070 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-08 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0647 |
1.2147 |
1.0647 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0647 |
1.2147 |
1.0577 |
1.2077 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0577 |
1.2077 |
1.0587 |
1.2087 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-30 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0587 |
1.2087 |
1.0673 |
1.2173 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-04-29 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0673 |
1.2173 |
1.0711 |
1.2211 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0711 |
1.2211 |
1.0707 |
1.2207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0707 |
1.2207 |
1.0721 |
1.2221 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0721 |
1.2221 |
1.0662 |
1.2162 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-04-23 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0662 |
1.2162 |
1.0724 |
1.2224 |
-0.0062 |
-0.58% |
