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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣(建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(012752)

今天最新凈值 2.6452 0.0019 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.6452
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4882億
  • 最近資產(chǎn)：8.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一周建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣|建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣(012752)基金累計收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6357 2.6357 2.6452 2.6452 -0.0095 -0.36%
2025-05-19 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6452 2.6452 2.6433 2.6433 0.0019 0.07%
2025-05-16 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6433 2.6433 2.6331 2.6331 0.0102 0.39%
2025-05-15 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6331 2.6331 2.6302 2.6302 0.0029 0.11%