建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣(建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(012752)
今天最新凈值
2.6452
0.0019 0.0700%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：2.6452
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.4882億
- 最近資產(chǎn)：8.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一月建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣|建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣基金凈值查詢
近一月,建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣(012752)基金累計(jì)收益率15.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.6357 |
2.6357 |
2.6452 |
2.6452 |
-0.0095 |
-0.36% |
| 2025-05-19 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.6452 |
2.6452 |
2.6433 |
2.6433 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.6433 |
2.6433 |
2.6331 |
2.6331 |
0.0102 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.6331 |
2.6331 |
2.6302 |
2.6302 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-05-14 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.6302 |
2.6302 |
2.6169 |
2.6169 |
0.0133 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.6169 |
2.6169 |
2.5803 |
2.5803 |
0.0366 |
1.42% |
| 2025-05-12 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.5803 |
2.5803 |
2.4894 |
2.4894 |
0.0909 |
3.65% |
| 2025-05-09 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4894 |
2.4894 |
2.4899 |
2.4899 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4899 |
2.4899 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0239 |
0.97% |
| 2025-05-07 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4660 |
2.4660 |
2.4581 |
2.4581 |
0.0079 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-06 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4581 |
2.4581 |
2.4334 |
2.4334 |
0.0247 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4334 |
2.4334 |
2.4306 |
2.4306 |
0.0028 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4306 |
2.4306 |
2.4172 |
2.4172 |
0.0134 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4172 |
2.4172 |
2.4188 |
2.4188 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4188 |
2.4188 |
2.3936 |
2.3936 |
0.0252 |
1.05% |
| 2025-04-24 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.3936 |
2.3936 |
2.3347 |
2.3347 |
0.0589 |
2.52% |
| 2025-04-23 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.3347 |
2.3347 |
2.2852 |
2.2852 |
0.0495 |
2.17% |
| 2025-04-22 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.2852 |
2.2852 |
2.2301 |
2.2301 |
0.0551 |
2.47% |
