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光大品質(zhì)生活混合A(光大保德信品質(zhì)生活混合A)基金凈值查詢(012744)

今天最新凈值 0.6851 0.0053 0.7800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6861 -0.0020 -0.2861%
  • 累計凈值：0.6851
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3979億
  • 最近資產(chǎn)：5.18億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近半年光大品質(zhì)生活混合A|光大保德信品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,光大品質(zhì)生活混合A(012744)基金累計收益率6.35%
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2025-04-30 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6657 0.6657 0.6645 0.6645 0.0012 0.18%
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2024-11-26 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6152 0.6152 0.6190 0.6190 -0.0038 -0.61%
2024-11-25 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6190 0.6190 0.6240 0.6240 -0.0050 -0.80%
2024-11-22 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6240 0.6240 0.6384 0.6384 -0.0144 -2.26%