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光大品質(zhì)生活混合A(光大保德信品質(zhì)生活混合A)基金凈值查詢(012744)

今天最新凈值 0.6881 0.0030 0.4400% 2025-05-22
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  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3979億
  • 最近資產(chǎn)：5.04億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一年光大品質(zhì)生活混合A|光大保德信品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大品質(zhì)生活混合A(012744)基金累計收益率0.42%
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2024-11-26 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6152 0.6152 0.6190 0.6190 -0.0038 -0.61%
2024-11-25 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6190 0.6190 0.6240 0.6240 -0.0050 -0.80%
2024-11-22 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6240 0.6240 0.6384 0.6384 -0.0144 -2.26%
2024-11-21 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6384 0.6384 0.6414 0.6414 -0.0030 -0.47%
2024-11-20 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6414 0.6414 0.6392 0.6392 0.0022 0.34%
2024-11-19 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6392 0.6392 0.6373 0.6373 0.0019 0.30%
2024-11-18 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6373 0.6373 0.6424 0.6424 -0.0051 -0.79%
2024-11-15 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6424 0.6424 0.6462 0.6462 -0.0038 -0.59%
2024-11-14 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6462 0.6462 0.6559 0.6559 -0.0097 -1.48%
2024-11-13 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6559 0.6559 0.6542 0.6542 0.0017 0.26%
2024-11-12 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6542 0.6542 0.6585 0.6585 -0.0043 -0.65%
2024-11-11 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6585 0.6585 0.6637 0.6637 -0.0052 -0.78%
2024-11-08 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6637 0.6637 0.6664 0.6664 -0.0027 -0.41%
2024-11-07 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6664 0.6664 0.6529 0.6529 0.0135 2.07%
2024-11-06 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6529 0.6529 0.6609 0.6609 -0.0080 -1.21%
2024-11-05 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6609 0.6609 0.6550 0.6550 0.0059 0.90%
2024-11-04 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6550 0.6550 0.6519 0.6519 0.0031 0.48%
2024-11-01 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6519 0.6519 0.6505 0.6505 0.0014 0.22%
2024-10-31 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6505 0.6505 0.6554 0.6554 -0.0049 -0.75%
2024-10-30 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6554 0.6554 0.6629 0.6629 -0.0075 -1.13%
2024-10-29 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6629 0.6629 0.6696 0.6696 -0.0067 -1.00%
2024-10-28 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6696 0.6696 0.6661 0.6661 0.0035 0.53%
2024-10-25 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6661 0.6661 0.6654 0.6654 0.0007 0.11%
2024-10-24 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6654 0.6654 0.6720 0.6720 -0.0066 -0.98%
2024-10-23 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6720 0.6720 0.6727 0.6727 -0.0007 -0.10%
2024-10-22 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6727 0.6727 0.6659 0.6659 0.0068 1.02%
2024-10-21 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6659 0.6659 0.6687 0.6687 -0.0028 -0.42%
2024-10-18 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6687 0.6687 0.6544 0.6544 0.0143 2.19%
2024-10-17 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6544 0.6544 0.6667 0.6667 -0.0123 -1.84%
2024-10-16 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6667 0.6667 0.6640 0.6640 0.0027 0.41%
2024-10-15 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6640 0.6640 0.6804 0.6804 -0.0164 -2.41%
2024-10-14 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6804 0.6804 0.6755 0.6755 0.0049 0.73%
2024-10-11 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6755 0.6755 0.6840 0.6840 -0.0085 -1.24%
2024-10-10 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6840 0.6840 0.6732 0.6732 0.0108 1.60%
2024-10-09 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6732 0.6732 0.7131 0.7131 -0.0399 -5.60%
2024-10-08 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.7131 0.7131 0.7002 0.7002 0.0129 1.84%
2024-09-30 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.7002 0.7002 0.6637 0.6637 0.0365 5.50%
2024-09-27 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6637 0.6637 0.6430 0.6430 0.0207 3.22%
2024-09-26 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6430 0.6430 0.6223 0.6223 0.0207 3.33%
2024-09-25 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6223 0.6223 0.6183 0.6183 0.0040 0.65%
2024-09-24 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6183 0.6183 0.6056 0.6056 0.0127 2.10%
2024-09-23 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6056 0.6056 0.6047 0.6047 0.0009 0.15%
2024-09-20 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6047 0.6047 0.6022 0.6022 0.0025 0.42%
2024-09-19 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6022 0.6022 0.5956 0.5956 0.0066 1.11%
2024-09-18 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5956 0.5956 0.5869 0.5869 0.0087 1.48%
2024-09-13 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5869 0.5869 0.5866 0.5866 0.0003 0.05%
2024-09-12 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5866 0.5866 0.5883 0.5883 -0.0017 -0.29%
2024-09-11 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5883 0.5883 0.5881 0.5881 0.0002 0.03%
2024-09-10 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5881 0.5881 0.5871 0.5871 0.0010 0.17%
2024-09-09 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5871 0.5871 0.5957 0.5957 -0.0086 -1.44%
2024-09-06 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5957 0.5957 0.5997 0.5997 -0.0040 -0.67%
2024-09-05 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5997 0.5997 0.6008 0.6008 -0.0011 -0.18%
2024-09-04 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6008 0.6008 0.6033 0.6033 -0.0025 -0.41%
2024-09-03 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6033 0.6033 0.5992 0.5992 0.0041 0.68%
2024-09-02 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5992 0.5992 0.6031 0.6031 -0.0039 -0.65%
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2024-08-28 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5943 0.5943 0.5959 0.5959 -0.0016 -0.27%
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2024-08-21 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5922 0.5922 0.5923 0.5923 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5923 0.5923 0.5991 0.5991 -0.0068 -1.14%
2024-08-19 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5991 0.5991 0.5953 0.5953 0.0038 0.64%
2024-08-16 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5953 0.5953 0.5921 0.5921 0.0032 0.54%
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2024-08-14 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5901 0.5901 0.5933 0.5933 -0.0032 -0.54%
2024-08-13 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5933 0.5933 0.5931 0.5931 0.0002 0.03%
2024-08-12 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5931 0.5931 0.5942 0.5942 -0.0011 -0.19%
2024-08-09 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5942 0.5942 0.5969 0.5969 -0.0027 -0.45%
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2024-08-02 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6002 0.6002 0.6033 0.6033 -0.0031 -0.51%
2024-07-31 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6048 0.6048 0.5920 0.5920 0.0128 2.16%
2024-07-30 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5920 0.5920 0.6001 0.6001 -0.0081 -1.35%
2024-07-29 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6001 0.6001 0.6033 0.6033 -0.0032 -0.53%
2024-07-26 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6033 0.6033 0.5972 0.5972 0.0061 1.02%
2024-07-25 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.5972 0.5972 0.6021 0.6021 -0.0049 -0.81%
2024-07-24 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6021 0.6021 0.6070 0.6070 -0.0049 -0.81%
2024-07-23 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6070 0.6070 0.6160 0.6160 -0.0090 -1.46%
2024-07-22 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6160 0.6160 0.6151 0.6151 0.0009 0.15%
2024-07-19 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6151 0.6151 0.6186 0.6186 -0.0035 -0.57%
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2024-07-15 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6207 0.6207 0.6268 0.6268 -0.0061 -0.97%
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2024-07-08 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6206 0.6206 0.6256 0.6256 -0.0050 -0.80%
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2024-07-01 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6270 0.6270 0.6257 0.6257 0.0013 0.21%
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2024-06-25 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6327 0.6327 0.6299 0.6299 0.0028 0.44%
2024-06-24 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6299 0.6299 0.6300 0.6300 -0.0001 -0.02%
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2024-06-19 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6418 0.6418 0.6406 0.6406 0.0012 0.19%
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2024-06-17 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6422 0.6422 0.6477 0.6477 -0.0055 -0.85%
2024-06-14 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6477 0.6477 0.6445 0.6445 0.0032 0.50%
2024-06-13 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6445 0.6445 0.6486 0.6486 -0.0041 -0.63%
2024-06-12 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6486 0.6486 0.6497 0.6497 -0.0011 -0.17%
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2024-06-07 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6566 0.6566 0.6587 0.6587 -0.0021 -0.32%
2024-06-06 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6587 0.6587 0.6575 0.6575 0.0012 0.18%
2024-06-05 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6575 0.6575 0.6640 0.6640 -0.0065 -0.98%
2024-06-04 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6640 0.6640 0.6595 0.6595 0.0045 0.68%
2024-06-03 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6595 0.6595 0.6561 0.6561 0.0034 0.52%
2024-05-31 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6561 0.6561 0.6575 0.6575 -0.0014 -0.21%
2024-05-30 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6575 0.6575 0.6666 0.6666 -0.0091 -1.37%
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