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光大品質(zhì)生活混合A(光大保德信品質(zhì)生活混合A)基金凈值查詢(012744)

今天最新凈值 0.6851 0.0053 0.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6861 -0.0020 -0.2861%
  • 累計(jì)凈值：0.6851
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3979億
  • 最近資產(chǎn)：5.18億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳
今年以來(lái)光大品質(zhì)生活混合A|光大保德信品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),光大品質(zhì)生活混合A(012744)基金累計(jì)收益率8.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-14 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6846 0.6846 0.6840 0.6840 0.0006 0.09%
2025-05-13 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6840 0.6840 0.6870 0.6870 -0.0030 -0.44%
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2025-05-06 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6762 0.6762 0.6657 0.6657 0.0105 1.58%
2025-04-30 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6657 0.6657 0.6645 0.6645 0.0012 0.18%
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2025-04-03 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6515 0.6515 0.6684 0.6684 -0.0169 -2.53%
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2025-01-08 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6252 0.6252 0.6189 0.6189 0.0063 1.02%
2025-01-07 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6189 0.6189 0.6161 0.6161 0.0028 0.45%
2025-01-06 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6161 0.6161 0.6184 0.6184 -0.0023 -0.37%
2025-01-03 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6184 0.6184 0.6219 0.6219 -0.0035 -0.56%
2025-01-02 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6219 0.6219 0.6293 0.6293 -0.0074 -1.18%