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光大品質(zhì)生活混合A(光大保德信品質(zhì)生活混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012744)

今天最新凈值 0.6851 0.0053 0.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6851
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3979億
  • 最近資產(chǎn)：5.18億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳
光大品質(zhì)生活混合A基金012744重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002891 中寵股份 0.0000 5.98% 0.71% 0.0425%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.86% 0.71% 0.0416%
600690 海爾智家 0.0000 5.25% -0.11% -0.0058%
00696 中國(guó)民航信 0.0000 3.74% -3.10% -0.1159%
01070 TCL電子 0.0000 3.55% -1.45% -0.0515%
000921 海信家電 0.0000 3.46% -1.65% -0.0571%
00921 海信家電 0.0000 3.16% -1.85% -0.0585%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 3.04% -1.65% -0.0502%
600066 宇通客車 0.0000 3.03% 3.11% 0.0942%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 3.02% 0.11% 0.0033%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
40.09% -0.1574% 87.80%
光大品質(zhì)生活混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.44% -0.56%
2025-05-20 0.78% 1.54%
2025-05-19 0.41% 0.89%
2025-05-16 -0.34% 0.06%
2025-05-15 -0.77% -0.47%
2025-05-14 0.09% 0.28%
2025-05-13 -0.44% -0.11%
2025-05-12 1.28% 2.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大品質(zhì)生活混合A基金012744實(shí)時(shí)估值圖
光大品質(zhì)生活混合A基金012744實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%