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光大品質(zhì)生活混合A(光大保德信品質(zhì)生活混合A)基金凈值查詢(012744)

今天最新凈值 0.6881 0.0030 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6863 -0.0018 -0.2652%
  • 累計凈值：0.6881
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3979億
  • 最近資產(chǎn)：5.04億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一月光大品質(zhì)生活混合A|光大保德信品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大品質(zhì)生活混合A(012744)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6841 0.6841 0.6881 0.6881 -0.0040 -0.58%
2025-05-21 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6881 0.6881 0.6851 0.6851 0.0030 0.44%
2025-05-20 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6851 0.6851 0.6798 0.6798 0.0053 0.78%
2025-05-19 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6798 0.6798 0.6770 0.6770 0.0028 0.41%
2025-05-16 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6770 0.6770 0.6793 0.6793 -0.0023 -0.34%
2025-05-15 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6793 0.6793 0.6846 0.6846 -0.0053 -0.77%
2025-05-14 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6846 0.6846 0.6840 0.6840 0.0006 0.09%
2025-05-13 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6840 0.6840 0.6870 0.6870 -0.0030 -0.44%
2025-05-12 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6870 0.6870 0.6783 0.6783 0.0087 1.28%
2025-05-09 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6783 0.6783 0.6749 0.6749 0.0034 0.50%
2025-05-08 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6749 0.6749 0.6766 0.6766 -0.0017 -0.25%
2025-05-07 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6766 0.6766 0.6762 0.6762 0.0004 0.06%
2025-05-06 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6762 0.6762 0.6657 0.6657 0.0105 1.58%
2025-04-30 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6657 0.6657 0.6645 0.6645 0.0012 0.18%
2025-04-29 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6645 0.6645 0.6624 0.6624 0.0021 0.32%
2025-04-28 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6624 0.6624 0.6636 0.6636 -0.0012 -0.18%
2025-04-25 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6636 0.6636 0.6677 0.6677 -0.0041 -0.61%
2025-04-24 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6677 0.6677 0.6650 0.6650 0.0027 0.41%
2025-04-23 012744 光大品質(zhì)生活混合A 0.6650 0.6650 0.6700 0.6700 -0.0050 -0.75%