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易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012733)

今天最新凈值 1.0931 -0.0053 -0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0927 0.0000 -0.0006%
  • 累計凈值：1.0931
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0275億
  • 最近資產(chǎn)：10.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近半年易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A(012733)基金累計收益率-0.09%
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2025-05-19 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0921 1.0921 1.0954 1.0954 -0.0033 -0.30%
2025-05-16 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0954 1.0954 1.0931 1.0931 0.0023 0.21%
2025-05-15 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0931 1.0931 1.1184 1.1184 -0.0253 -2.26%
2025-05-14 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1184 1.1184 1.1131 1.1131 0.0053 0.48%
2025-05-13 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.1166 1.1166 -0.0035 -0.31%
2025-05-12 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1166 1.1166 1.1051 1.1051 0.0115 1.04%
2025-05-09 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1051 1.1219 1.1219 -0.0168 -1.50%
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2025-05-07 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1098 1.1098 1.1158 1.1158 -0.0060 -0.54%
2025-05-06 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1158 1.1158 1.0888 1.0888 0.0270 2.48%
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2025-04-24 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0518 1.0518 1.0708 1.0708 -0.0190 -1.77%
2025-04-23 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0582 1.0582 0.0126 1.19%
2025-04-22 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0582 1.0582 1.0722 1.0722 -0.0140 -1.31%
2025-04-21 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0722 1.0722 1.0526 1.0526 0.0196 1.86%
2025-04-18 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0528 1.0528 -0.0002 -0.02%
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2025-04-16 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0469 1.0469 1.0530 1.0530 -0.0061 -0.58%
2025-04-15 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0530 1.0530 1.0625 1.0625 -0.0095 -0.89%
2025-04-14 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0625 1.0625 1.0555 1.0555 0.0070 0.66%
2025-04-11 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0555 1.0555 1.0363 1.0363 0.0192 1.85%
2025-04-10 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0363 1.0363 1.0163 1.0163 0.0200 1.97%
2025-04-09 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0163 1.0163 0.9844 0.9844 0.0319 3.24%
2025-04-08 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.9844 0.9844 0.9913 0.9913 -0.0069 -0.70%
2025-04-07 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.9913 0.9913 1.1133 1.1133 -0.1220 -10.96%
2025-04-03 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1133 1.1133 1.1329 1.1329 -0.0196 -1.73%
2025-04-02 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1329 1.1329 1.1300 1.1300 0.0029 0.26%
2025-04-01 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1300 1.1300 1.1371 1.1371 -0.0071 -0.62%
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2025-03-28 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1356 1.1356 1.1429 1.1429 -0.0073 -0.64%
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2025-03-24 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1655 1.1655 1.1623 1.1623 0.0032 0.28%
2025-03-21 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1623 1.1623 1.1960 1.1960 -0.0337 -2.82%
2025-03-20 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1960 1.1960 1.2101 1.2101 -0.0141 -1.17%
2025-03-19 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2101 1.2101 1.2328 1.2328 -0.0227 -1.84%
2025-03-18 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2328 1.2328 1.2200 1.2200 0.0128 1.05%
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2025-03-14 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2236 1.2236 1.2041 1.2041 0.0195 1.62%
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2025-03-11 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2333 1.2333 1.2369 1.2369 -0.0036 -0.29%
2025-03-10 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2369 1.2369 1.2470 1.2470 -0.0101 -0.81%
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2025-02-26 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2860 1.2860 1.2744 1.2744 0.0116 0.91%
2025-02-25 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2744 1.2744 1.2879 1.2879 -0.0135 -1.05%
2025-02-24 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2879 1.2879 1.2886 1.2886 -0.0007 -0.05%
2025-02-21 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2886 1.2886 1.2244 1.2244 0.0642 5.24%
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2025-02-11 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1830 1.1830 1.1888 1.1888 -0.0058 -0.49%
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2025-02-06 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1340 1.1340 1.1046 1.1046 0.0294 2.66%
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2025-01-27 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0745 1.0745 1.0988 1.0988 -0.0243 -2.21%
2025-01-22 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0934 1.0934 1.0801 1.0801 0.0133 1.23%
2025-01-14 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0540 1.0540 1.0145 1.0145 0.0395 3.89%
2025-01-13 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0145 1.0145 1.0177 1.0177 -0.0032 -0.31%
2025-01-10 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0177 1.0177 1.0428 1.0428 -0.0251 -2.41%
2025-01-09 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0428 1.0428 1.0407 1.0407 0.0021 0.20%
2025-01-08 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0407 1.0407 1.0462 1.0462 -0.0055 -0.53%
2025-01-07 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0462 1.0462 1.0141 1.0141 0.0321 3.17%
2025-01-06 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0141 1.0141 1.0151 1.0151 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0151 1.0151 1.0433 1.0433 -0.0282 -2.70%
2025-01-02 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0433 1.0433 1.0828 1.0828 -0.0395 -3.65%
2024-12-31 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0828 1.0828 1.1236 1.1236 -0.0408 -3.63%
2024-12-26 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1502 1.1502 1.1175 1.1175 0.0327 2.93%
2024-12-25 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1175 1.1175 1.1213 1.1213 -0.0038 -0.34%
2024-12-24 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1213 1.1213 1.1166 1.1166 0.0047 0.42%
2024-12-23 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1166 1.1166 1.1357 1.1357 -0.0191 -1.68%
2024-12-20 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1357 1.1357 1.1253 1.1253 0.0104 0.92%
2024-12-19 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1253 1.1253 1.0949 1.0949 0.0304 2.78%
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2024-12-17 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0732 1.0732 1.0818 1.0818 -0.0086 -0.79%
2024-12-16 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0818 1.0818 1.0937 1.0937 -0.0119 -1.09%
2024-12-13 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0937 1.0937 1.1116 1.1116 -0.0179 -1.61%
2024-12-12 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1116 1.1116 1.1032 1.1032 0.0084 0.76%
2024-12-11 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1032 1.1032 1.0936 1.0936 0.0096 0.88%
2024-12-10 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0936 1.0936 1.0856 1.0856 0.0080 0.74%
2024-12-09 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0856 1.0856 1.0945 1.0945 -0.0089 -0.81%
2024-12-06 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0945 1.0945 1.0836 1.0836 0.0109 1.01%
2024-12-05 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0836 1.0836 1.0704 1.0704 0.0132 1.23%
2024-12-04 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0704 1.0704 1.0809 1.0809 -0.0105 -0.97%
2024-12-03 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0809 1.0809 1.0976 1.0976 -0.0167 -1.52%
2024-12-02 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0976 1.0976 1.0860 1.0860 0.0116 1.07%
2024-11-29 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0860 1.0860 1.0608 1.0608 0.0252 2.38%
2024-11-28 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0608 1.0608 1.0685 1.0685 -0.0077 -0.72%
2024-11-27 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0685 1.0685 1.0367 1.0367 0.0318 3.07%
2024-11-26 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0367 1.0367 1.0512 1.0512 -0.0145 -1.38%
2024-11-25 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0512 1.0512 1.0617 1.0617 -0.0105 -0.99%