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易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012733)

今天最新凈值 1.0931 -0.0053 -0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0931 0.0000 0.0010%
  • 累計凈值：1.0931
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0275億
  • 最近資產：10.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一周易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A(012733)基金累計收益率-2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0927 1.0927 1.0931 1.0931 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0931 1.0931 1.0984 1.0984 -0.0053 -0.48%
2025-05-20 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0984 1.0984 1.0921 1.0921 0.0063 0.58%
2025-05-19 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0921 1.0921 1.0954 1.0954 -0.0033 -0.30%
2025-05-16 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0954 1.0954 1.0931 1.0931 0.0023 0.21%