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平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A(平安中證新能車ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(012698)

今天最新凈值 0.6079 0.0099 1.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6000 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：0.6079
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6311億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 劉潔倩
近半年平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A|平安中證新能車ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A(012698)基金累計(jì)收益率-3.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5980 0.5980 0.5933 0.5933 0.0047 0.79%
2025-05-19 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5933 0.5933 0.5957 0.5957 -0.0024 -0.40%
2025-05-16 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5957 0.5957 0.5911 0.5911 0.0046 0.78%
2025-05-15 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5911 0.5911 0.5996 0.5996 -0.0085 -1.42%
2025-05-14 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5996 0.5996 0.5952 0.5952 0.0044 0.74%
2025-05-13 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5952 0.5952 0.5980 0.5980 -0.0028 -0.47%
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2025-05-09 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5851 0.5851 0.5866 0.5866 -0.0015 -0.26%
2025-05-08 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5866 0.5866 0.5808 0.5808 0.0058 1.00%
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2025-04-23 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5687 0.5687 0.5587 0.5587 0.0100 1.79%
2025-04-22 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5587 0.5587 0.5615 0.5615 -0.0028 -0.50%
2025-04-21 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5615 0.5615 0.5506 0.5506 0.0109 1.98%
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2025-04-16 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5501 0.5501 0.5576 0.5576 -0.0075 -1.35%
2025-04-15 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5576 0.5576 0.5577 0.5577 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5577 0.5577 0.5547 0.5547 0.0030 0.54%
2025-04-11 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5547 0.5547 0.5455 0.5455 0.0092 1.69%
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2025-04-09 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5316 0.5316 0.5303 0.5303 0.0013 0.25%
2025-04-08 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5303 0.5303 0.5307 0.5307 -0.0004 -0.08%
2025-04-07 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5307 0.5307 0.5952 0.5952 -0.0645 -10.84%
2025-04-03 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5952 0.5952 0.6027 0.6027 -0.0075 -1.24%
2025-04-02 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6027 0.6027 0.6012 0.6012 0.0015 0.25%
2025-04-01 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6012 0.6012 0.6053 0.6053 -0.0041 -0.68%
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2025-03-27 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6201 0.6201 0.6187 0.6187 0.0014 0.23%
2025-03-26 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6187 0.6187 0.6177 0.6177 0.0010 0.16%
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2025-03-24 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6201 0.6201 0.6201 0.6201 0.0000 0.00%
2025-03-21 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6201 0.6201 0.6391 0.6391 -0.0190 -2.97%
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2025-01-07 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5494 0.5494 0.5447 0.5447 0.0047 0.86%
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2025-01-03 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5416 0.5416 0.5513 0.5513 -0.0097 -1.76%
2025-01-02 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5513 0.5513 0.5694 0.5694 -0.0181 -3.18%
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2024-12-25 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5777 0.5777 0.5846 0.5846 -0.0069 -1.18%
2024-12-24 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5846 0.5846 0.5758 0.5758 0.0088 1.53%
2024-12-23 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5758 0.5758 0.5831 0.5831 -0.0073 -1.25%
2024-12-20 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5831 0.5831 0.5844 0.5844 -0.0013 -0.22%
2024-12-19 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5844 0.5844 0.5844 0.5844 0.0000 0.00%
2024-12-18 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5844 0.5844 0.5861 0.5861 -0.0017 -0.29%
2024-12-17 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5861 0.5861 0.5851 0.5851 0.0010 0.17%
2024-12-16 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5851 0.5851 0.5944 0.5944 -0.0093 -1.56%
2024-12-13 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5944 0.5944 0.6087 0.6087 -0.0143 -2.35%
2024-12-12 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6087 0.6087 0.6028 0.6028 0.0059 0.98%
2024-12-11 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6028 0.6028 0.6068 0.6068 -0.0040 -0.66%
2024-12-10 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6068 0.6068 0.6076 0.6076 -0.0008 -0.13%
2024-12-09 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6076 0.6076 0.6078 0.6078 -0.0002 -0.03%
2024-12-06 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6078 0.6078 0.5993 0.5993 0.0085 1.42%
2024-12-05 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5993 0.5993 0.6014 0.6014 -0.0021 -0.35%
2024-12-04 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6014 0.6014 0.6102 0.6102 -0.0088 -1.44%
2024-12-03 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6102 0.6102 0.6145 0.6145 -0.0043 -0.70%
2024-12-02 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6145 0.6145 0.6059 0.6059 0.0086 1.42%
2024-11-29 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6059 0.6059 0.5969 0.5969 0.0090 1.51%
2024-11-28 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5969 0.5969 0.6059 0.6059 -0.0090 -1.49%
2024-11-27 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6059 0.6059 0.5943 0.5943 0.0116 1.95%
2024-11-26 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5943 0.5943 0.6132 0.6132 -0.0189 -3.08%
2024-11-25 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6132 0.6132 0.6041 0.6041 0.0091 1.51%