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同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C基金凈值查詢(012697)

今天最新凈值 0.5917 -0.0053 -0.8900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5852 -0.0065 -1.1010%
  • 累計凈值：0.5917
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9307億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：卞亞軍 陳宗超
近一月同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C(012697)基金累計收益率-0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.5849 0.5849 0.5917 0.5917 -0.0068 -1.15%
2025-05-22 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.5917 0.5917 0.5970 0.5970 -0.0053 -0.89%
2025-05-21 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.5970 0.5970 0.5998 0.5998 -0.0028 -0.47%
2025-05-20 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.5998 0.5998 0.5947 0.5947 0.0051 0.86%
2025-05-19 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.5947 0.5947 0.6002 0.6002 -0.0055 -0.92%
2025-05-16 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.6002 0.6002 0.5972 0.5972 0.0030 0.50%
2025-05-15 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.5972 0.5972 0.6128 0.6128 -0.0156 -2.55%
2025-05-14 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.6128 0.6128 0.6056 0.6056 0.0072 1.19%
2025-05-13 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.6056 0.6056 0.6124 0.6124 -0.0068 -1.11%
2025-05-12 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.6124 0.6124 0.6004 0.6004 0.0120 2.00%
2025-05-09 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.6004 0.6004 0.6100 0.6100 -0.0096 -1.57%
2025-05-08 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.6100 0.6100 0.6065 0.6065 0.0035 0.58%
2025-05-07 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.6065 0.6065 0.6151 0.6151 -0.0086 -1.40%
2025-05-06 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.6151 0.6151 0.6009 0.6009 0.0142 2.36%
2025-04-30 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.6009 0.6009 0.5918 0.5918 0.0091 1.54%
2025-04-29 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.5918 0.5918 0.5929 0.5929 -0.0011 -0.19%
2025-04-28 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.5929 0.5929 0.5927 0.5927 0.0002 0.03%
2025-04-25 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.5927 0.5927 0.5945 0.5945 -0.0018 -0.30%
2025-04-24 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 0.5945 0.5945 0.6056 0.6056 -0.0111 -1.83%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰大健康主題混合A 0.4615 0.46%
同泰大健康主題混合C 0.4540 0.46%
同泰恒利純債A 1.0622 0.02%
同泰恒興純債A 1.0273 0.02%
同泰恒興純債C 1.0331 0.02%
同泰恒盛債券C 1.0249 0.02%
同泰恒盛債券A 1.0929 0.01%
同泰恒利純債C 1.1086 0.01%
同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.9880 -0.29%
同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.9682 -0.30%