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同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C基金凈值查詢(012697)

今天最新凈值 0.5917 -0.0053 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5852 -0.0065 -1.1010%
  • 累計(jì)凈值：0.5917
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9307億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：卞亞軍 陳宗超
近一周同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C(012697)基金累計(jì)收益率-0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C 0.5849 0.5849 0.5917 0.5917 -0.0068 -1.15%
2025-05-22 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C 0.5917 0.5917 0.5970 0.5970 -0.0053 -0.89%
2025-05-21 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C 0.5970 0.5970 0.5998 0.5998 -0.0028 -0.47%
2025-05-20 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C 0.5998 0.5998 0.5947 0.5947 0.0051 0.86%
2025-05-19 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C 0.5947 0.5947 0.6002 0.6002 -0.0055 -0.92%