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國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012663)

今天最新凈值 1.0932 0.0052 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0897 -0.0001 -0.0056%
  • 累計凈值：1.0932
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0920億
  • 最近資產(chǎn)：5.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李康
近半年國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A(012663)基金累計收益率5.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0932 1.0932 1.0880 1.0880 0.0052 0.48%
2025-05-20 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0880 1.0880 1.0804 1.0804 0.0076 0.70%
2025-05-19 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0804 1.0804 1.0833 1.0833 -0.0029 -0.27%
2025-05-16 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0833 1.0833 1.0894 1.0894 -0.0061 -0.56%
2025-05-15 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0894 1.0894 1.0974 1.0974 -0.0080 -0.73%
2025-05-14 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0974 1.0974 1.0818 1.0818 0.0156 1.44%
2025-05-13 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0818 1.0818 1.0865 1.0865 -0.0047 -0.43%
2025-05-12 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0865 1.0865 1.0702 1.0702 0.0163 1.52%
2025-05-09 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0702 1.0702 1.0696 1.0696 0.0006 0.06%
2025-05-08 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0696 1.0696 1.0640 1.0640 0.0056 0.53%
2025-05-07 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38%
2025-05-06 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0600 1.0600 1.0467 1.0467 0.0133 1.27%
2025-04-30 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0463 1.0463 0.0004 0.04%
2025-04-29 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0463 1.0463 1.0476 1.0476 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0476 1.0476 1.0484 1.0484 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0466 1.0466 0.0018 0.17%
2025-04-24 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0466 1.0466 1.0482 1.0482 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0482 1.0482 1.0402 1.0402 0.0080 0.77%
2025-04-22 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0402 1.0402 1.0367 1.0367 0.0035 0.34%
2025-04-21 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0367 1.0367 1.0351 1.0351 0.0016 0.15%
2025-04-18 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2025-04-17 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0349 1.0349 1.0308 1.0308 0.0041 0.40%
2025-04-16 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0308 1.0308 1.0332 1.0332 -0.0024 -0.23%
2025-04-15 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0332 1.0332 1.0314 1.0314 0.0018 0.17%
2025-04-14 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0314 1.0314 1.0228 1.0228 0.0086 0.84%
2025-04-11 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0228 1.0228 1.0183 1.0183 0.0045 0.44%
2025-04-10 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0183 1.0183 1.0045 1.0045 0.0138 1.37%
2025-04-09 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0045 1.0045 0.9969 0.9969 0.0076 0.76%
2025-04-08 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 0.9969 0.9969 0.9813 0.9813 0.0156 1.59%
2025-04-07 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 0.9813 0.9813 1.0675 1.0675 -0.0862 -8.07%
2025-04-03 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0675 1.0675 1.0756 1.0756 -0.0081 -0.75%
2025-04-02 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0756 1.0756 1.0763 1.0763 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0763 1.0763 1.0750 1.0750 0.0013 0.12%
2025-03-31 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0750 1.0750 1.0838 1.0838 -0.0088 -0.81%
2025-03-28 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0838 1.0838 1.0884 1.0884 -0.0046 -0.42%
2025-03-27 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0884 1.0884 1.0844 1.0844 0.0040 0.37%
2025-03-26 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0844 1.0844 1.0852 1.0852 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0852 1.0852 1.0921 1.0921 -0.0069 -0.63%
2025-03-24 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0921 1.0921 1.0858 1.0858 0.0063 0.58%
2025-03-21 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0858 1.0858 1.1033 1.1033 -0.0175 -1.59%
2025-03-20 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.1033 1.1033 1.1168 1.1168 -0.0135 -1.21%
2025-03-19 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.1168 1.1168 1.1158 1.1158 0.0010 0.09%
2025-03-18 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.1158 1.1158 1.1061 1.1061 0.0097 0.88%
2025-03-17 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2025-03-14 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.1059 1.1059 1.0819 1.0819 0.0240 2.22%
2025-03-13 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0819 1.0819 1.0861 1.0861 -0.0042 -0.39%
2025-03-12 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0861 1.0861 1.0907 1.0907 -0.0046 -0.42%
2025-03-11 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0907 1.0907 1.0884 1.0884 0.0023 0.21%
2025-03-10 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0884 1.0884 1.0976 1.0976 -0.0092 -0.84%
2025-03-07 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0976 1.0976 1.1018 1.1018 -0.0042 -0.38%
2025-03-06 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.1018 1.1018 1.0810 1.0810 0.0208 1.92%
2025-03-05 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0701 1.0701 0.0109 1.02%
2025-03-04 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0701 1.0701 1.0720 1.0720 -0.0019 -0.18%
2025-03-03 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0720 1.0720 1.0715 1.0715 0.0005 0.05%
2025-02-28 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0715 1.0715 1.0942 1.0942 -0.0227 -2.07%
2025-02-27 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0942 1.0942 1.0930 1.0930 0.0012 0.11%
2025-02-26 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0930 1.0930 1.0779 1.0779 0.0151 1.40%
2025-02-25 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0779 1.0779 1.0898 1.0898 -0.0119 -1.09%
2025-02-24 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0898 1.0898 1.0942 1.0942 -0.0044 -0.40%
2025-02-21 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0942 1.0942 1.0727 1.0727 0.0215 2.00%
2025-02-20 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0727 1.0727 1.0796 1.0796 -0.0069 -0.64%
2025-02-19 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0796 1.0796 1.0755 1.0755 0.0041 0.38%
2025-02-18 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0755 1.0755 1.0764 1.0764 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0764 1.0764 1.0732 1.0732 0.0032 0.30%
2025-02-14 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0732 1.0732 1.0570 1.0570 0.0162 1.53%
2025-02-13 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0570 1.0570 1.0593 1.0593 -0.0023 -0.22%
2025-02-12 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0593 1.0593 1.0452 1.0452 0.0141 1.35%
2025-02-11 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0452 1.0452 1.0508 1.0508 -0.0056 -0.53%
2025-02-10 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0508 1.0508 1.0449 1.0449 0.0059 0.56%
2025-02-07 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0449 1.0449 1.0331 1.0331 0.0118 1.14%
2025-02-06 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0331 1.0331 1.0213 1.0213 0.0118 1.16%
2025-02-05 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0213 1.0213 1.0199 1.0199 0.0014 0.14%
2025-01-27 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0199 1.0199 1.0202 1.0202 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0094 1.0094 1.0197 1.0197 -0.0103 -1.01%
2025-01-14 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0088 1.0088 0.9869 0.9869 0.0219 2.22%
2025-01-13 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 0.9869 0.9869 0.9914 0.9914 -0.0045 -0.45%
2025-01-10 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 0.9914 0.9914 1.0013 1.0013 -0.0099 -0.99%
2025-01-09 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0013 1.0013 1.0035 1.0035 -0.0022 -0.22%
2025-01-08 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0035 1.0035 1.0067 1.0067 -0.0032 -0.32%
2025-01-07 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0056 1.0056 0.0011 0.11%
2025-01-06 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0056 1.0056 1.0082 1.0082 -0.0026 -0.26%
2025-01-03 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0082 1.0082 1.0148 1.0148 -0.0066 -0.65%
2025-01-02 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0148 1.0148 1.0404 1.0404 -0.0256 -2.46%
2024-12-31 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0404 1.0404 1.0515 1.0515 -0.0111 -1.06%
2024-12-26 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.03%
2024-12-25 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0486 1.0486 1.0476 1.0476 0.0010 0.10%
2024-12-24 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0476 1.0476 1.0357 1.0357 0.0119 1.15%
2024-12-23 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0325 1.0325 0.0032 0.31%
2024-12-20 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0325 1.0325 1.0355 1.0355 -0.0030 -0.29%
2024-12-19 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0355 1.0355 1.0361 1.0361 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0361 1.0361 1.0303 1.0303 0.0058 0.56%
2024-12-17 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0303 1.0303 1.0289 1.0289 0.0014 0.14%
2024-12-16 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0289 1.0289 1.0341 1.0341 -0.0052 -0.50%
2024-12-13 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0341 1.0341 1.0570 1.0570 -0.0229 -2.17%
2024-12-12 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0570 1.0570 1.0469 1.0469 0.0101 0.96%
2024-12-11 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0469 1.0469 1.0505 1.0505 -0.0036 -0.34%
2024-12-10 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0505 1.0505 1.0461 1.0461 0.0044 0.42%
2024-12-09 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0461 1.0461 1.0418 1.0418 0.0043 0.41%
2024-12-06 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0418 1.0418 1.0293 1.0293 0.0125 1.21%
2024-12-05 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0293 1.0293 1.0323 1.0323 -0.0030 -0.29%
2024-12-04 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0323 1.0323 1.0361 1.0361 -0.0038 -0.37%
2024-12-03 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0361 1.0361 1.0318 1.0318 0.0043 0.42%
2024-12-02 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0318 1.0318 1.0250 1.0250 0.0068 0.66%
2024-11-29 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0250 1.0250 1.0166 1.0166 0.0084 0.83%
2024-11-28 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0166 1.0166 1.0254 1.0254 -0.0088 -0.86%
2024-11-27 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0084 1.0084 0.0170 1.69%
2024-11-26 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0084 1.0084 1.0098 1.0098 -0.0014 -0.14%
2024-11-25 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0098 1.0098 1.0146 1.0146 -0.0048 -0.47%