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國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012663)

今天最新凈值 1.0932 0.0052 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0897 -0.0001 -0.0056%
  • 累計凈值：1.0932
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0920億
  • 最近資產(chǎn)：5.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李康
近一月國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A(012663)基金累計收益率5.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0898 1.0898 1.0932 1.0932 -0.0034 -0.31%
2025-05-21 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0932 1.0932 1.0880 1.0880 0.0052 0.48%
2025-05-20 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0880 1.0880 1.0804 1.0804 0.0076 0.70%
2025-05-19 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0804 1.0804 1.0833 1.0833 -0.0029 -0.27%
2025-05-16 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0833 1.0833 1.0894 1.0894 -0.0061 -0.56%
2025-05-15 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0894 1.0894 1.0974 1.0974 -0.0080 -0.73%
2025-05-14 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0974 1.0974 1.0818 1.0818 0.0156 1.44%
2025-05-13 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0818 1.0818 1.0865 1.0865 -0.0047 -0.43%
2025-05-12 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0865 1.0865 1.0702 1.0702 0.0163 1.52%
2025-05-09 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0702 1.0702 1.0696 1.0696 0.0006 0.06%
2025-05-08 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0696 1.0696 1.0640 1.0640 0.0056 0.53%
2025-05-07 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38%
2025-05-06 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0600 1.0600 1.0467 1.0467 0.0133 1.27%
2025-04-30 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0463 1.0463 0.0004 0.04%
2025-04-29 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0463 1.0463 1.0476 1.0476 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0476 1.0476 1.0484 1.0484 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0466 1.0466 0.0018 0.17%
2025-04-24 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0466 1.0466 1.0482 1.0482 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0482 1.0482 1.0402 1.0402 0.0080 0.77%